Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - R Class USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

11,925 EUR
+0,052 EUR+0,43 %
Geld
11,925 EUR
Brief
11,925 EUR
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Fondsvolumen
4,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAPeruSüdafrikaGroßbritannienIrlandKolumbienNiederlandeJapanFrankreichLuxemburgKanadaItalienIsraelKayman InselnSpanienMexikoSchweizDeutschlandBermudaGriechenlandMacaoBulgarienTürkeiTschechienÄgyptenSchwedenAustralienChileDänemarkRumänienIndienSaudi-Arabien
Stand:
  • USA (49,7 %)
  • Peru (4,1 %)
  • Südafrika (3,5 %)
  • Großbritannien (3,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (92,2 %)
  • Fonds (7,7 %)
  • Aktien (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKanadische DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (80,0 %)
  • Kanadische Dollar (14,9 %)
  • Euro (5,1 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - R Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
14,85 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606347 ·
10,59 %
G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040
Anleihe · ISIN US21H0506236 ·
4,95 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526230 ·
4,81 %
Ginnie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US21H0606226 ·
3,89 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,82 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406284 ·
3,34 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
2,99 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,94 %
Fannie Mae 6%
Anleihe · ISIN US01F0606263 ·
2,55 %
Summe:54,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - R Class USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.