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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

13,727 EUR
-0,020 EUR-0,14 %
Geld
13,727 EUR
Brief
13,727 EUR
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Fondsvolumen
888,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Europäische UnionJapanGroßbritannienChinaItalienSpanienKanadaAustralienSüdkorea
Stand:
  • Europäische Union (27,1 %)
  • Japan (20,3 %)
  • Großbritannien (14,0 %)
  • China (13,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626899 ·
14,75 %
FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
Anleihe · ISIN US01F0506760 ·
6,58 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606834 ·
6,28 %
G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042
Anleihe · ISIN US21H0326700 ·
3,76 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
3,20 %
Ginnie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US21H0626851 ·
2,31 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
2,30 %
QUEBEC,PROV 23/33 MTN2,04 %
GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0306827 ·
1,93 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
1,46 %
Summe:44,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.