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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

13,460 EUR
+0,006 EUR+0,05 %
Geld
13,460 EUR
Brief
13,460 EUR
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Fondsvolumen
1,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,39 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.03.2026
Ausschüttend
0,116 USD
30.12.2025
Ausschüttend
0,110 USD
29.09.2025
Ausschüttend
0,135 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
16,58 %
Ginnie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US21H0626513 ·
3,60 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
3,23 %
CHINA DEV.BK 24/34
Anleihe · WKN A3LXL0 · ISIN CND10007C5L3
3,17 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)
Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01
2,52 %
Ginnie Mae
Anleihe · ISIN US3618N56E42 ·
2,50 %
CHINA DEV.BK 23/33
Anleihe · WKN A3LJKC · ISIN CND10006GPV7
2,45 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,27 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
2,03 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
1,82 %
Summe:40,17 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,06 Mrd. USD899,08 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,77 %
3 Monate
5,84 %
1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
2,99 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-3,80 %
3 Jahre
-3,80 %
5 Jahre
-13,94 %
10 Jahre
-14,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,66
3 Monate
15,99
1 Jahr
16,04
3 Jahre
16,04
5 Jahre
16,72
10 Jahre
16,87
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,39
3 Monate
15,37
1 Jahr
15,37
3 Jahre
14,53
5 Jahre
14,23
10 Jahre
14,23
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,54
3 Monate
15,58
1 Jahr
15,80
3 Jahre
15,53
5 Jahre
15,51
10 Jahre
15,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,77 %5,84 %3,47 %3,27 %3,36 %2,99 %
Maximaler Verlust-1,35 %-3,50 %-3,80 %-3,80 %-13,94 %-14,32 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %69,44 %56,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)15,6615,9916,0416,0416,7216,87
Tiefstkurs (in EUR)15,3915,3715,3714,5314,2314,23
Durchschnittspreis (in EUR)15,5415,5815,8015,5315,5115,62

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,58 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
+4,95 %
5 Jahre
+8,49 %
10 Jahre
+18,84 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,64 %
2025
-8,64 %
2024
+11,73 %
2023
+5,22 %
2022
-5,25 %
2021
+5,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,63 %
Excess Return
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+3,01 %
3 Jahre
+6,18 %
4 Jahre
+16,09 %
5 Jahre
+5,54 %
10 Jahre
+20,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,58 %-0,83 %-0,18 %+4,95 %+8,49 %+18,84 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,64 %-8,64 %+11,73 %+5,22 %-5,25 %+5,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,45 %+0,59 %+1,11 %+0,33 %+0,63 %
Excess Return+0,37 %+3,01 %+6,18 %+16,09 %+5,54 %+20,85 %
Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS