PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
- WKN
- A0QZUT
- ISIN
- IE00B2R34X65
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 0,110 USD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,124 USD |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,125 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 8,13 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 4,10 % |
JAPAN 24/25 ZO | 3,57 % |
FED.H.LN M. 23/53 MA5217 Anleihe · WKN A3LQ4U · ISIN US31418EYP95 | 3,38 % |
JAPAN 24/25 ZO | 3,38 % |
FED.H.LN M. 24/54 SD8447 Anleihe · WKN A3L293 · ISIN US3132DWL438 | 2,74 % |
Uniform Mortgage-Backed Security Anleihe · ISIN US31418FAX50 · | 2,43 % |
FED.H.LN M. 24/54 SD8439 Anleihe · WKN A3L2J3 · ISIN US3132DWLU52 | 2,33 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426167 · | 2,15 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 2,13 % |
Summe: | 34,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 15,680 USD -0,030 USD · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,023 EUR -0,021 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,07 % | 4,20 % | 3,00 % | 3,50 % | 3,13 % | 2,95 % |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -1,39 % | -1,62 % | -6,41 % | -14,32 % | -14,32 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 65,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 15,84 | 15,86 | 15,94 | 15,94 | 16,87 | 16,87 |
Tiefstkurs (in EUR) | 15,55 | 15,55 | 15,37 | 14,23 | 14,23 | 14,00 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,74 | 15,73 | 15,68 | 15,17 | 15,67 | 15,46 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - E Class USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,59 % | -6,66 % | +0,84 % | +1,40 % | +1,91 % | +24,85 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,98 % | +11,73 % | +5,22 % | -5,25 % | +5,18 % | -3,85 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,87 % | +0,75 % | +0,33 % | +0,44 % | +0,51 % |
Excess Return | +1,12 % | +5,73 % | +8,11 % | +4,34 % | +7,05 % | +17,21 % |