Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

65,471 EUR
-1,055 EUR-1,59 %
Geld
65,471 EUR
Brief
65,471 EUR
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Fondsvolumen
5,93 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR7,80 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR7,40 %
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/255,30 %
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM3,40 %
CDX IG44 5Y ICE2,90 %
RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH2,40 %
CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS2,20 %
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH2,10 %
RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH1,60 %
CDX IG43 5Y ICE0,90 %
Summe:36,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.