Alternative Investments • Hedgefonds
Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
- WKN
- 814084
- ISIN
- IE0005304443
•
65,471 EUR
-1,055 EUR-1,59 %
Geld
65,471 EUR
Brief
65,471 EUR
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Fondsvolumen
5,93 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Alternative Investments (100,0 %)
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 7,80 % |
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 7,40 % |
| FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25 | 5,30 % |
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM | 3,40 % |
| CDX IG44 5Y ICE | 2,90 % |
| RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH | 2,40 % |
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS | 2,20 % |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | 2,10 % |
| RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH | 1,60 % |
| CDX IG43 5Y ICE | 0,90 % |
| Summe: | 36,00 % |
Stand:
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.