Alternative Investments • Hedgefonds
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
- WKN
- 814084
- ISIN
- IE0005304443
•
77,873 EUR
-0,266 EUR-0,34 %
Geld
77,873 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,49 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 | 9,13 % |
| FIN FUT EURIBOR ICE (WHT) 12/14/26 | 5,02 % |
| FIN FUT SONIA 90DAY ICE (WHT) 03/16/27 | 4,13 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(30) Anleihe · WKN A4EAFQ · ISIN US91282CNB36 | 1,89 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 1,38 % |
| ENBRIDGE US INC 4(2) DISC NT* Anleihe · ISIN US29251VHJ89 | 1,33 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526861 | 1,23 % |
| GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0606978 | 1,23 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0506806 | 1,23 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0406817 | 1,15 % |
| Summe: | 27,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen6,49 Mrd. USD5,63 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,04 % | 13,73 % | 12,99 % | 15,24 % | 17,11 % | 18,39 % |
| Maximaler Verlust | -3,56 % | -4,42 % | -9,40 % | -19,47 % | -27,83 % | -35,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,96 | 84,52 | 73,01 | 46,58 | 40,29 | 22,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,49 | 86,95 | 80,47 | 67,80 | 59,93 | 46,48 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Investor USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +7,34 % | +23,61 % | +69,55 % | +77,09 % | +271,13 % |
| Relativer Return | -0,51 % | -0,25 % | -0,87 % | +0,70 % | -1,88 % | +6,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | -0,08 % | -0,07 % | +0,02 % | -0,03 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,82 % | +3,44 % | +32,55 % | +21,98 % | -17,38 % | +36,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,67 % | +1,26 % | +1,18 % | +1,14 % | +0,71 % | +0,75 % |
| Excess Return | +21,72 % | +46,88 % | +67,92 % | +94,40 % | +76,02 % | +276,14 % |