Alternative Investments • Hedgefonds

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

WKN
814084
ISIN
IE0005304443
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE0005304443
57,009 EUR
+0,430 EUR+0,76 %
Geld
57,009 EUR
Brief
57,009 EUR
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Fondsvolumen
4,97 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO14,45 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53
6,99 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
6,72 %
FNMA TBA 6.5% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626485 ·
6,13 %
BRITISH POUND STERLING4,49 %
FNMA TBA 6.0% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
3,51 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)
Anleihe · WKN A3LXTT · ISIN US91282CKL45
2,31 %
FNMA 22/53 POOL MA4894
Anleihe · WKN A3LFQM · ISIN US31418ENL01
1,05 %
FNMA P-T DUS #BZ0874
Anleihe · ISIN US3140NU6L80 ·
0,65 %
FNMA P-T DUS #BM75750,57 %
Summe:46,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
  • Fondsvolumen
    4,97 Mrd. USD4,80 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

Volatilität
1 Monat
40,87 %
3 Monate
32,03 %
1 Jahr
19,57 %
3 Jahre
18,27 %
5 Jahre
18,32 %
10 Jahre
18,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,52 %
3 Monate
-19,47 %
1 Jahr
-19,47 %
3 Jahre
-19,47 %
5 Jahre
-27,83 %
10 Jahre
-35,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,24
3 Monate
70,68
1 Jahr
70,68
3 Jahre
70,68
5 Jahre
70,68
10 Jahre
70,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,92
3 Monate
56,92
1 Jahr
56,92
3 Jahre
40,29
5 Jahre
32,06
10 Jahre
19,30
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
61,54
3 Monate
65,15
1 Jahr
65,09
3 Jahre
54,13
5 Jahre
50,96
10 Jahre
39,38

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,61 %
3 Monate
-15,95 %
1 Jahr
+2,69 %
3 Jahre
+26,02 %
5 Jahre
+88,97 %
10 Jahre
+184,75 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-4,18 %
5 Jahre
-2,16 %
10 Jahre
+10,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2025
-13,25 %
2024
+32,55 %
2023
+21,98 %
2022
-17,38 %
2021
+36,99 %
2020
+8,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
+0,57 %
Excess Return
1 Jahr
+6,63 %
2 Jahre
+33,52 %
3 Jahre
+34,08 %
4 Jahre
+36,41 %
5 Jahre
+100,00 %
10 Jahre
+183,97 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund - Investor USD ACC