Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Administrative EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
11,940 EUR
+0,030 EUR+0,25 %
Geld
11,940 EUR
Brief
11,940 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
4,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeJapanItalienIrlandFrankreichKanadaDeutschlandLuxemburgSchweizSpanienAustralienSchwedenSupranationalPeruSaudi-ArabienDänemarkBelgienSüdafrikaUngarnRumänienSüdkoreaBrasilienFinnlandGuernseyIndienIsraelVereinigte Arabische EmirateKayman InselnPolenÄgypten
Stand:
  • USA (60,5 %)
  • Großbritannien (5,8 %)
  • Niederlande (3,7 %)
  • Japan (2,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (98,0 %)
  • Fonds (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Administrative EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506844 ·
9,23 %
FNCL 4.00 08/20 TBA
Anleihe · ISIN US01F0406854 ·
6,49 %
FNCL 4.50 08/20 TBA
Anleihe · ISIN US01F0426811 ·
4,88 %
FANNIE MAE
Anleihe · ISIN US01F0306781 ·
4,41 %
Fannie Mae or Freddie Mac
Anleihe · ISIN US01F0306864 ·
4,41 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526800 ·
3,15 %
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326821 ·
2,94 %
2,63 %
United States of America DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97
2,59 %
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A285BZ · ISIN US912810ST60
2,46 %
Summe:43,19 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Administrative EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.