Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

8,743 EUR
+0,040 EUR+0,45 %
Geld
8,743 EUR
Brief
8,743 EUR
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Fondsvolumen
2,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.08.2025
Ausschüttend
0,041 USD
30.07.2025
Ausschüttend
0,044 USD
27.06.2025
Ausschüttend
0,035 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
7,90 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EBY6 · ISIN US91282CNG23
2,53 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
1,81 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526800 ·
1,81 %
FED.H.LN M. 25/54 FLR MF
Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87
1,15 %
Canadian Natural Resources Ltd.0,99 %
RTX Corp.0,96 %
HCA, Inc.0,93 %
Jones Lang LaSalle Finance BV0,92 %
Fannie Mae
Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00
0,91 %
Summe:19,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jerome M. Schneider, Andrew Wittkop ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    2,72 Mrd. USD2,33 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

Volatilität
1 Monat
0,61 %
3 Monate
0,63 %
1 Jahr
0,67 %
3 Jahre
0,77 %
5 Jahre
0,80 %
10 Jahre
0,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-1,59 %
10 Jahre
-3,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
84,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,27
3 Monate
10,27
1 Jahr
10,27
3 Jahre
10,27
5 Jahre
10,27
10 Jahre
10,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,23
3 Monate
10,22
1 Jahr
10,19
3 Jahre
9,93
5 Jahre
9,91
10 Jahre
9,81
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,25
3 Monate
10,24
1 Jahr
10,23
3 Jahre
10,14
5 Jahre
10,14
10 Jahre
10,12
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,61 %0,63 %0,67 %0,77 %0,80 %0,97 %
Maximaler Verlust-0,20 %-0,30 %-1,59 %-3,44 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %80,00 %84,17 %
Höchstkurs (in EUR)10,2710,2710,2710,2710,2710,27
Tiefstkurs (in EUR)10,2310,2210,199,939,919,81
Durchschnittspreis (in EUR)10,2510,2410,2310,1410,1410,12

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+19,48 %
10 Jahre
+32,42 %
Relativer Return
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
+3,02 %
3 Jahre
+4,80 %
5 Jahre
+32,21 %
10 Jahre
+25,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,19 %
Performance im Jahr
2025
-8,82 %
2024
+13,56 %
2023
+3,12 %
2022
+6,72 %
2021
+7,88 %
2020
-5,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,41 %
2 Jahre
+5,32 %
3 Jahre
+5,67 %
4 Jahre
+6,02 %
5 Jahre
+4,77 %
10 Jahre
+2,61 %
Excess Return
1 Jahr
+2,95 %
2 Jahre
+7,82 %
3 Jahre
+14,10 %
4 Jahre
+20,88 %
5 Jahre
+20,46 %
10 Jahre
+30,12 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,63 %-1,30 %-0,44 %+0,78 %+19,48 %+32,42 %
Relativer Return-1,07 %-0,72 %+3,02 %+4,80 %+32,21 %+25,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,07 %-0,24 %+0,25 %+0,13 %+0,47 %+0,19 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,82 %+13,56 %+3,12 %+6,72 %+7,88 %-5,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+4,41 %+5,32 %+5,67 %+6,02 %+4,77 %+2,61 %
Excess Return+2,95 %+7,82 %+14,10 %+20,88 %+20,46 %+30,12 %