PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS
- WKN
- A118W3
- ISIN
- IE00BPBG3V34
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.08.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
30.07.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,035 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 7,90 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBY6 · ISIN US91282CNG23 | 2,53 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 1,81 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526800 · | 1,81 % |
FED.H.LN M. 25/54 FLR MF Anleihe · WKN A4D72H · ISIN US3137HKEX87 | 1,15 % |
Canadian Natural Resources Ltd. | 0,99 % |
RTX Corp. | 0,96 % |
HCA, Inc. | 0,93 % |
Jones Lang LaSalle Finance BV | 0,92 % |
Fannie Mae Anleihe · WKN A4ECBQ · ISIN US3136BVKH00 | 0,91 % |
Summe: | 19,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJerome M. Schneider, Andrew Wittkop ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,72 Mrd. USD2,33 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,61 % | 0,63 % | 0,67 % | 0,77 % | 0,80 % | 0,97 % |
Maximaler Verlust | – | – | -0,20 % | -0,30 % | -1,59 % | -3,44 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 80,00 % | 84,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,23 | 10,22 | 10,19 | 9,93 | 9,91 | 9,81 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,25 | 10,24 | 10,23 | 10,14 | 10,14 | 10,12 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,63 % | -1,30 % | -0,44 % | +0,78 % | +19,48 % | +32,42 % |
Relativer Return | -1,07 % | -0,72 % | +3,02 % | +4,80 % | +32,21 % | +25,43 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | -0,24 % | +0,25 % | +0,13 % | +0,47 % | +0,19 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,82 % | +13,56 % | +3,12 % | +6,72 % | +7,88 % | -5,80 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,41 % | +5,32 % | +5,67 % | +6,02 % | +4,77 % | +2,61 % |
Excess Return | +2,95 % | +7,82 % | +14,10 % | +20,88 % | +20,46 % | +30,12 % |