Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS
- WKN
- A0CA28
- ISIN
- IE0002459976
•
13,603 EUR
-0,080 EUR-0,58 %
Geld
13,603 EUR
Brief
13,603 EUR
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (96,9 %)
- Brasilianische Real (1,0 %)
- Indische Rupie (0,6 %)
- Mexikanische Peso Nuevo (0,5 %)
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | 9,30 % |
| FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | 6,50 % |
| FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | 4,90 % |
| FNMA TBA 3.0% JUL 30YR | 4,40 % |
| FNMA TBA 3.0% AUG 30YR | 4,40 % |
| U S TREASURY BOND | 3,40 % |
| FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | 3,20 % |
| FNMA TBA 3.5% AUG 30YR | 3,00 % |
| U.S. TREASURY BOND | 2,60 % |
| FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | 2,20 % |
| Summe: | 43,90 % |
Stand:
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.