Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

13,486 EUR
+0,015 EUR+0,11 %
Geld
13,486 EUR
Brief
13,486 EUR
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Fondsvolumen
4,28 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.03.2026
Ausschüttend
0,154 USD
30.12.2025
Ausschüttend
0,158 USD
29.09.2025
Ausschüttend
0,153 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
10,64 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0306609 ·
5,33 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
4,04 %
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A285BZ · ISIN US912810ST60
2,91 %
2,58 %
United States of America DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97
2,44 %
Ginnie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US21H0606556 ·
2,37 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506687 ·
2,24 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
1,79 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
1,78 %
Summe:36,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,28 Mrd. USD3,67 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Volatilität
1 Monat
5,47 %
3 Monate
5,57 %
1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
4,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
-3,36 %
3 Jahre
-6,16 %
5 Jahre
-20,36 %
10 Jahre
-20,36 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,69
3 Monate
15,93
1 Jahr
16,06
3 Jahre
16,06
5 Jahre
18,16
10 Jahre
18,38
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,38
3 Monate
15,38
1 Jahr
15,21
3 Jahre
13,86
5 Jahre
13,86
10 Jahre
13,86
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,59
3 Monate
15,64
1 Jahr
15,68
3 Jahre
15,22
5 Jahre
15,61
10 Jahre
16,33
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,47 %5,57 %4,22 %5,50 %5,89 %4,98 %
Maximaler Verlust-1,98 %-2,57 %-3,36 %-6,16 %-20,36 %-20,36 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %72,22 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)15,6915,9316,0616,0618,1618,38
Tiefstkurs (in EUR)15,3815,3815,2113,8613,8613,86
Durchschnittspreis (in EUR)15,5915,6415,6815,2215,6116,33

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,33 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
+4,45 %
3 Jahre
+8,11 %
5 Jahre
+6,99 %
10 Jahre
+21,49 %
Relativer Return
1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-9,03 %
1 Jahr
-16,18 %
3 Jahre
-34,50 %
5 Jahre
-42,86 %
10 Jahre
-65,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,88 %
Performance im Jahr
2026
+1,64 %
2025
-3,68 %
2024
+9,68 %
2023
+3,07 %
2022
-9,97 %
2021
+6,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+4,38 %
2 Jahre
+7,61 %
3 Jahre
+9,34 %
4 Jahre
+16,80 %
5 Jahre
+3,63 %
10 Jahre
+23,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,33 %-0,52 %+4,45 %+8,11 %+6,99 %+21,49 %
Relativer Return-4,10 %-9,03 %-16,18 %-34,50 %-42,86 %-65,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,10 %-3,10 %-1,46 %-1,17 %-0,93 %-0,88 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,64 %-3,68 %+9,68 %+3,07 %-9,97 %+6,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,04 %+0,75 %+0,52 %+0,66 %+0,12 %+0,42 %
Excess Return+4,38 %+7,61 %+9,34 %+16,80 %+3,63 %+23,44 %
Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS