Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Anlageschwerpunkt PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

KVG
139,000 EUR
-0,350 EUR-0,25 %
Geld
139,000 EUR
Brief
145,950 EUR
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Fondsvolumen
22,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Transport SchieneWasserBauwesenVersorger umfassendStromversorgung konv.Airport ServiceImmobilienBarmittelTelekommunikation
Stand:
  • Transport Schiene (21,8 %)
  • Wasser (13,8 %)
  • Bauwesen (12,5 %)
  • Versorger umfassend (12,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienSpanienNiederlandeFrankreichItalienSchweizBarmittelAustralienBelgienDeutschlandJapanPortugalHongkong
Stand:
  • USA (28,1 %)
  • Großbritannien (15,5 %)
  • Spanien (8,6 %)
  • Niederlande (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (95,2 %)
  • Barmittel (4,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer FrankenAustralische DollarJapanische YenHongkong Dollar
Stand:
  • Euro (39,0 %)
  • US-Dollar (28,1 %)
  • Pfund Sterling (15,5 %)
  • Schweizer Franken (5,0 %)

Top Holdings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Ferrovial
Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8
8,01 %
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
7,51 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
7,30 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
6,28 %
Flughafen Zürich
Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936
4,96 %
United Utilities
Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42
4,68 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
4,48 %
Aena
Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017
4,21 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
4,08 %
CSX
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
4,08 %
Summe:55,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.