Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS
• KVG
140,500 EUR
-0,250 EUR-0,18 %
Geld
140,500 EUR
Brief
147,530 EUR
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Fondsvolumen
23,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,99 % |
| Laufende Kosten | 2,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,570 EUR |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,290 EUR |
31.03.2023 Ausschüttend | 0,540 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 8,01 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 7,51 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 7,30 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 6,28 % |
Flughafen Zürich Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936 | 4,96 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 4,68 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,48 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 4,21 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,08 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 4,08 % |
| Summe: | 55,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.
Stammdaten zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen23,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,38 % | 8,05 % | 10,65 % | 10,88 % | 11,21 % | 12,59 % |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -4,56 % | -8,37 % | -13,16 % | -20,16 % | -30,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 60,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,21 | 143,21 | 143,21 | 143,21 | 145,12 | 145,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,45 | 134,69 | 125,39 | 115,59 | 109,18 | 91,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,09 | 138,78 | 135,36 | 130,56 | 128,98 | 118,60 |
Performance-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +1,17 % | +7,43 % | +13,12 % | +30,72 % | +46,46 % |
| Relativer Return | +1,16 % | -1,60 % | -0,17 % | -6,91 % | -5,27 % | +7,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,16 % | -0,54 % | -0,01 % | -0,20 % | -0,09 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,88 % | +0,79 % | +4,20 % | -7,77 % | +23,01 % | -8,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,57 % | +0,18 % | +0,28 % | +0,52 % | +0,26 % |
| Excess Return | +4,07 % | +12,53 % | +6,19 % | +13,54 % | +32,46 % | +39,60 % |