Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Anlageschwerpunkt LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
- WKN
- A2AJJF
- ISIN
- AT0000A1LJC2
• KVG
118,930 EUR
+0,640 EUR+0,54 %
Geld
118,930 EUR
Brief
124,880 EUR
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Fondsvolumen
29,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (93,5 %)
- sonst. VM (5,2 %)
- Geldmarkt (1,2 %)
Top Holdings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Sustainable EURO Credit Cap -C- | 9,15 % |
| Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -IEUR | 9,11 % |
| Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C | 8,82 % |
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Government Bond Cap -C- | 8,20 % |
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cap -I (EUR) 9- | 8,11 % |
| Summe: | 43,39 % |
Stand:
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Anleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.