LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
- WKN
- A2AJJF
- ISIN
- AT0000A1LJC2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Anleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 116,430 EUR -0,120 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,10 % | 116,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 122,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,830 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,21 % | 3,28 % | 2,95 % | 3,97 % | 3,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,74 % | -2,66 % | -7,95 % | -17,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,55 | 116,55 | 116,90 | 116,90 | 125,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,23 | 113,79 | 110,48 | 103,00 | 103,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,88 | 115,12 | 114,44 | 110,16 | 114,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +0,64 % | +4,79 % | +5,34 % | -2,52 % | – |
| Relativer Return | +0,86 % | +3,60 % | +3,85 % | +8,02 % | +7,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +1,19 % | +0,32 % | +0,21 % | +0,12 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +2,33 % | +7,31 % | -13,67 % | -2,73 % | +2,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,58 % | +0,26 % | -0,13 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | +1,48 % | +3,88 % | +3,13 % | -1,89 % | -1,02 % | – |