Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Anlageschwerpunkt LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
- WKN
- A2PEVY
- ISIN
- AT0000A26F14
KVG
108,990 EUR
-0,100 EUR-0,09 %
Geld
108,990 EUR
Brief
114,440 EUR
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Fondsvolumen
39,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (94,6 %)
- sonst. VM (3,6 %)
- Geldmarkt (1,9 %)
Top Holdings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -IEUR | 9,37 % |
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Sustainable EURO Credit Cap -C- | 9,24 % |
| Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C | 8,78 % |
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cap -I (EUR) 9- | 8,19 % |
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Government Bond Cap -C- | 8,16 % |
| Summe: | 43,74 % |
Stand:
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Anleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.