Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
- WKN
- A2PEVY
- ISIN
- AT0000A26F14
• KVG
109,120 EUR
+0,250 EUR+0,23 %
Geld
109,120 EUR
Brief
114,580 EUR
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Fondsvolumen
39,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,77 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2026 Ausschüttend | 2,300 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
28.06.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -IEUR | 9,37 % |
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Sustainable EURO Credit Cap -C- | 9,24 % |
| Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C | 8,78 % |
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cap -I (EUR) 9- | 8,19 % |
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Government Bond Cap -C- | 8,16 % |
| Summe: | 43,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Anleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen39,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,53 % | 2,14 % | 3,00 % | 2,96 % | 3,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -2,52 % | -4,26 % | -4,26 % | -16,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,87 | 111,04 | 115,39 | 115,39 | 120,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,28 | 108,24 | 108,24 | 102,45 | 100,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,55 | 109,43 | 111,89 | 109,61 | 108,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | -1,68 % | -0,86 % | +9,21 % | -5,14 % | – |
| Relativer Return | -1,66 % | -3,04 % | -2,20 % | +2,51 % | +2,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,66 % | -1,02 % | -0,19 % | +0,07 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,00 % | +2,94 % | +1,96 % | +6,90 % | -13,96 % | -3,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,04 | -0,40 | +0,11 | +1,03 | -0,22 | – |
| Excess Return | -3,11 % | -2,30 % | +1,08 % | +14,33 % | -3,86 % | – |