Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Anlageschwerpunkt LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
- WKN
- A2PEV2
- ISIN
- AT0000A26EX4
• KVG
257,460 EUR
+0,380 EUR+0,15 %
Geld
257,460 EUR
Brief
270,340 EUR
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Fondsvolumen
130,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Aktien (99,6 %)
- Geldmarkt (0,4 %)
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9- | 9,95 % |
| Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR | 8,31 % |
| Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV-M&G (Lux) Europ.Strategic Value F. Cap-CI- | 8,08 % |
| Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)- | 7,43 % |
| Ant MFS Meridian Funds SICAV - Blended Research Europ.Equity Fund Cap -IF1- | 6,91 % |
| Summe: | 40,68 % |
Stand:
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von inländischen und ausländischen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.