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Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR DIS

WKN: A2PEV2
A2PEV2

ISIN: AT0000A26EX4
AT0000A26EX4

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2PEV2
A2PEV2

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A26EX4
AT0000A26EX4

gestern, 08:00:00 • KVG

224,890 EUR

+1,050 EUR+0,47 %

Geld

224,890 EUR

Brief

236,140 EUR

Fondsvolumen

128,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,88 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,28 %
Laufende Kosten	1,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.06.2023 Ausschüttend	7,000 EUR
28.06.2022 Ausschüttend	8,000 EUR
28.06.2021 Ausschüttend	5,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	9,16 %
JPM America Equity - C EUR ACC Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224	7,59 %
Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S/A USD ACC Fonds · WKN A0HGNJ · ISIN LU0230635905	6,96 %
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	6,52 %
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183	6,48 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	6,20 %
Invesco Euro Equity Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A2DP06 · ISIN LU1240329547	6,17 %
Brown Advisory US Flexible Equity Fund - B EUR DIS Fonds · WKN A2DH37 · ISIN IE00BYT42935	5,63 %
Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund - R EUR ACC Fonds · WKN A2AF7B · ISIN IE00BW38TQ30	5,55 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	5,32 %
Summe:	65,58 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A26EX4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	–
AT0000A1LJG3	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26EW6	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,39 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A0QR97	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Portfolio Wachstum ZKB Oe ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 40 % des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
128,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	224,890 EUR +1,050 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,050 EUR · +0,47 %	224,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	236,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,250 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,24 %
3 Monate
6,08 %
1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
9,72 %
5 Jahre
11,17 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-6,27 %
3 Jahre
-18,02 %
5 Jahre
-28,21 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
224,30
3 Monate
225,63
1 Jahr
225,63
3 Jahre
231,12
5 Jahre
231,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
219,45
3 Monate
214,45
1 Jahr
189,27
3 Jahre
181,78
5 Jahre
142,12
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
222,19
3 Monate
220,83
1 Jahr
205,69
3 Jahre
206,29
5 Jahre
198,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,24 %	6,08 %	6,45 %	9,72 %	11,17 %	–
Maximaler Verlust	-2,16 %	-2,74 %	-6,27 %	-18,02 %	-28,21 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	224,30	225,63	225,63	231,12	231,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	219,45	214,45	189,27	181,78	142,12	–
Durchschnittspreis (in EUR)	222,19	220,83	205,69	206,29	198,30	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+4,35 %
1 Jahr
+19,20 %
3 Jahre
+15,62 %
5 Jahre
+46,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
-16,11 %
5 Jahre
-20,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,30 %
2023
+14,96 %
2022
-15,32 %
2021
+17,58 %
2020
+8,97 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,38 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,41 %
2 Jahre
+15,61 %
3 Jahre
+17,06 %
4 Jahre
+48,45 %
5 Jahre
+47,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	+4,35 %	+19,20 %	+15,62 %	+46,29 %	–
Relativer Return	-0,57 %	-0,37 %	-5,06 %	-16,11 %	-20,63 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,57 %	-0,12 %	-0,43 %	-0,49 %	-0,38 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,30 %	+14,96 %	-15,32 %	+17,58 %	+8,97 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,38 %	+0,82 %	+0,56 %	+1,09 %	+0,73 %	–
Excess Return	+15,41 %	+15,61 %	+17,06 %	+48,45 %	+47,79 %	–