Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
- WKN
- A2PEV2
- ISIN
- AT0000A26EX4
• KVG
264,360 EUR
-1,800 EUR-0,68 %
Geld
264,360 EUR
Brief
277,580 EUR
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Fondsvolumen
132,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2026 Ausschüttend | 8,000 EUR |
27.06.2025 Ausschüttend | 7,000 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 7,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9- | 9,95 % |
| Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR | 8,31 % |
| Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV-M&G (Lux) Europ.Strategic Value F. Cap-CI- | 8,08 % |
| Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)- | 7,43 % |
| Ant MFS Meridian Funds SICAV - Blended Research Europ.Equity Fund Cap -IF1- | 6,91 % |
| Summe: | 40,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von inländischen und ausländischen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen132,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,05 % | 9,51 % | 7,90 % | 8,97 % | 9,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,66 % | -2,66 % | -7,70 % | -17,77 % | -18,02 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 266,16 | 266,16 | 266,16 | 266,16 | 266,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 255,50 | 230,41 | 219,11 | 189,27 | 181,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 260,80 | 250,89 | 239,70 | 224,83 | 217,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,93 % | +13,08 % | +21,53 % | +43,90 % | +42,47 % | – |
| Relativer Return | +2,12 % | -0,86 % | -3,14 % | -13,14 % | -22,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | -0,29 % | -0,27 % | -0,39 % | -0,42 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,37 % | +6,80 % | +16,55 % | +14,96 % | -15,32 % | +17,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,60 % | +0,85 % | +1,16 % | +1,43 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +20,57 % | +18,37 % | +36,44 % | +62,71 % | +44,86 % | – |