Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
11.419,220 EUR
-1,610 EUR-0,01 %
Geld
11.419,220 EUR
Brief
11.875,990 EUR
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Fondsvolumen
19,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieKonsumgüterFinanzenGesundheitswesenVersorgerRohstoffeBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (7,7 %)
  • Industrie (5,8 %)
  • Konsumgüter (4,8 %)
  • Finanzen (3,8 %)

Zusammensetzung nach Land

ÖsterreichUSAFrankreichItalienNiederlandeSpanienGroßbritannienIrlandPortugalSupranationalDeutschlandLuxemburgJapanSchweizChinaDänemarkTaiwanKanadaBarmittel
Stand:
  • Österreich (17,8 %)
  • USA (17,8 %)
  • Frankreich (11,3 %)
  • Italien (9,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienZertifikateBarmittel
Stand:
  • Anleihen (69,5 %)
  • Aktien (25,8 %)
  • Zertifikate (4,3 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenDänische KronenNeuer Taiwan-DollarKanadische DollarChinesischer Renminbi YuanPfund SterlingSchweizer FrankenBarmittel
Stand:
  • Euro (74,6 %)
  • US-Dollar (20,1 %)
  • Japanische Yen (2,2 %)
  • Dänische Kronen (0,7 %)

Top Holdings zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891
2,81 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83
2,71 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6CS · ISIN AT0000A3HU25
2,62 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RZQZ · ISIN IT0005366460
2,61 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)
Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683
2,51 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8
2,45 %
Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/31)
Anleihe · WKN A2R4BV · ISIN XS2019815062
2,39 %
0.52% DANONE SA BDS 09.11.30 SEN(114658379)
Anleihe · WKN A3KYL1 · ISIN FR0014006FE2
2,31 %
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)
Anleihe · WKN A2R7HC · ISIN XS2050406094
2,28 %
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3LBGV · ISIN XS2557526345
2,17 %
Summe:24,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative- Investments-Bereich (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Gold,…) tätigen kann. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundsätze gemäß den Vorgaben der Kirche zu erreichen. Die Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) sowie unter Berücksichtigung ethischer Vorgaben und Richtlinien kirchlicher Institutionen. Für den Investmentfonds können verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren, sowie sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 veranlagt werden. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.