Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS
- WKN
- A2JCQA
- ISIN
- AT0ECCLESIA5
• KVG
11.537,140 EUR
-41,610 EUR-0,36 %
Geld
11.537,140 EUR
Brief
11.998,630 EUR
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Fondsvolumen
19,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2025 Ausschüttend | 77,528 EUR |
01.09.2021 Ausschüttend | 80,277 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83 | 2,66 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6CS · ISIN AT0000A3HU25 | 2,58 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 2,46 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,45 % |
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336 | 2,45 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXDK · ISIN AT0000A269M8 | 2,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 2,30 % |
0.52% DANONE SA BDS 09.11.30 SEN(114658379) Anleihe · WKN A3KYL1 · ISIN FR0014006FE2 | 2,27 % |
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2R7HC · ISIN XS2050406094 | 2,23 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LBGV · ISIN XS2557526345 | 2,15 % |
| Summe: | 23,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS
Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative- Investments-Bereich (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Gold,
) tätigen kann. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs über Investitionen in verschiedene Assetklassen unter besonderer Berücksichtigung ethischer und moralischer Grundsätze gemäß den Vorgaben der Kirche zu erreichen. Die Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) sowie unter Berücksichtigung ethischer Vorgaben und Richtlinien kirchlicher Institutionen. Für den Investmentfonds können verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren, sowie sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 veranlagt werden. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.
Stammdaten zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBTV Vier Länder Bank AG
- Fondsvolumen19,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,02 % | 3,46 % | 4,37 % | 4,70 % | 4,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,04 % | -5,47 % | -5,47 % | -14,82 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.700,90 | 11.700,90 | 11.700,90 | 11.700,90 | 11.700,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.576,10 | 11.322,80 | 10.928,90 | 9.678,15 | 9.476,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.642,20 | 11.529,60 | 11.395,60 | 10.701,50 | 10.633,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,05 % | +1,52 % | +3,22 % | +17,76 % | +11,64 % | – |
| Relativer Return | -0,34 % | -2,00 % | -3,37 % | -22,91 % | -41,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,67 % | -0,29 % | -0,72 % | -0,89 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,73 % | +7,53 % | +7,43 % | -11,58 % | +5,46 % | +1,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +1,23 % | +0,79 % | +0,39 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | +1,33 % | +11,43 % | +12,06 % | +7,93 % | +13,37 % | – |