Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt Quantex Global Value Fund - R USD DIS

WKN
A14U70
Emittent
LLB Fund Services AG
ISIN
LI0274481121
269,112 EUR
+1,948 EUR+0,73 %
Geld
269,112 EUR
Brief
269,112 EUR
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterEnergieGesundheitswesenRohstoffeBarmittelIT/TelekommunikationIndustrieFinanzen
Stand:
  • Konsumgüter (44,3 %)
  • Energie (18,1 %)
  • Gesundheitswesen (11,2 %)
  • Rohstoffe (10,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBrasilienKanadaBarmittelSchweizMexikoPolenBelgienNiederlandeFrankreichIndonesienAustralienSüdkoreaSüdafrikaSpanien
Stand:
  • USA (26,9 %)
  • Großbritannien (18,7 %)
  • Brasilien (10,7 %)
  • Kanada (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (94,3 %)
  • Barmittel (5,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingBrasilianische RealKanadische DollarSchweizer FrankenMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotyIndonesische RupiahAustralische DollarSüdkoreanischer WonSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (32,2 %)
  • Euro (11,7 %)
  • Pfund Sterling (10,7 %)
  • Brasilianische Real (10,7 %)

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

WertpapiernameAnteil
British American Tobacco
Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804
2,91 %
Dino Polska
Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011
2,89 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
2,79 %
Anheuser-Busch InBev
Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251
2,76 %
Alimentation Couche-Tard
Aktie · WKN A3DSL8 · ISIN CA01626P1484
2,76 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
2,75 %
BP
Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591
2,75 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
2,71 %
Humana
Aktie · WKN 856584 · ISIN US4448591028
2,71 %
AMBEV ADR
Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035
2,66 %
Summe:27,69 %
Stand:

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.