Aktienfonds • Aktien International

Quantex Global Value Fund - R USD DIS

WKN: A14U70 · ISIN: LI0274481121 · LLB Fund Services AG

Fondsvolumen

491,88 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Ausschüttend

24.02.2021, 07:00 (Echtzeit)

227,240 USD

+1,93 USD+0,86 %

Handelsplatz

Geld

227,24 USD

Verkaufen

Brief

227,24 USD

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Volumen

Hoch

227,24 USD

Tief

227,24 USD

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

227,24 – 227,24 USD

52-Wochen-Spanne

105,66 – 227,24 USD

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Anteil	Wertpapiername
3,02 %	Daito Trust Construction Co Ltd Aktie · WKN 878928 · ISIN JP3486800000
2,94 %	Biogen Inc Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037
2,75 %	Kindred Group PLC Aktie · WKN A2AADU · ISIN SE0007871645
2,73 %	Big Lots Inc Aktie · WKN 869884 · ISIN US0893021032
2,72 %	Endeavour Mining Corp Aktie · WKN A2ABF1 · ISIN KYG3040R1589

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,62 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0274481121 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	–
LI0399611677	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LI0399611685	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LI0399611693	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LI0042267281	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	–
LI0274481113	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	–

Ratings zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Frech
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
491,88 Mio. CHF446,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	227,24 USD 24.02.2021, 07:00	+1,93 USD +0,86 %	227,24 USD 24.02.2021, 07:00	227,24 USD 24.02.2021, 07:00
KVG Echtzeit	186,72 EUR 24.02.2021, 07:00	+1,28 EUR +0,69 %	186,72 EUR 24.02.2021, 07:00	186,72 EUR 24.02.2021, 07:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien International?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,85 %
3 Monate
15,53 %
1 Jahr
24,70 %
3 Jahre
15,95 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
15,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-4,68 %
1 Jahr
-28,43 %
3 Jahre
-29,14 %
5 Jahre
-29,14 %
10 Jahre
-35,18 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs: 1 Monat
185,44
3 Monate
185,44
1 Jahr
185,44
3 Jahre
185,44
5 Jahre
185,44
10 Jahre
20,15

Tiefstkurs: 1 Monat
170,62
3 Monate
155,40
1 Jahr
98,12
3 Jahre
98,12
5 Jahre
80,28
10 Jahre
7,82

Durchschnittspreis: 1 Monat
178,20
3 Monate
170,29
1 Jahr
139,41
3 Jahre
126,80
5 Jahre
115,81
10 Jahre
11,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,85 %	15,53 %	24,70 %	15,95 %	15,08 %	15,50 %
Maximaler Verlust	-2,30 %	-4,68 %	-28,43 %	-29,14 %	-29,14 %	-35,18 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %	71,67 %	60,83 %
Höchstkurs	185,44	185,44	185,44	185,44	185,44	20,15
Tiefstkurs	170,62	155,40	98,12	98,12	80,28	7,82
Durchschnittspreis	178,20	170,29	139,41	126,80	115,81	11,77

Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+6,52 %
3 Monate
+19,17 %
1 Jahr
+35,26 %
3 Jahre
+65,86 %
5 Jahre
+126,08 %
10 Jahre
+110,54 %

Relativer Return: 1 Monat
+5,41 %
3 Monate
+11,56 %
1 Jahr
+24,01 %
3 Jahre
+17,32 %
5 Jahre
+22,07 %
10 Jahre
-18,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,41 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+1,81 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2021
+11,40 %
2020
+22,52 %
2019
+21,50 %
2018
+0,71 %
2017
+13,19 %
2016
+10,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+1,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+35,56 %
2 Jahre
+53,93 %
3 Jahre
+67,30 %
4 Jahre
+78,01 %
5 Jahre
+127,58 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,52 %	+19,17 %	+35,26 %	+65,86 %	+126,08 %	+110,54 %
Relativer Return	+5,41 %	+11,56 %	+24,01 %	+17,32 %	+22,07 %	-18,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,41 %	+3,71 %	+1,81 %	+0,44 %	+0,33 %	-0,17 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+11,40 %	+22,52 %	+21,50 %	+0,71 %	+13,19 %	+10,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,43 %	+1,30 %	+1,18 %	+1,05 %	+1,19 %	–
Excess Return	+35,56 %	+53,93 %	+67,30 %	+78,01 %	+127,58 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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