Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Ambev Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035 | 2,91 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 2,88 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 2,84 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 2,77 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,71 % |
Swatch Group Aktie · WKN 865126 · ISIN CH0012255151 | 2,68 % |
Intercontinental Hotels Group Aktie · WKN A2PA4R · ISIN GB00BHJYC057 | 2,59 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,56 % |
CF Industries Aktie · WKN A0ES9N · ISIN US1252691001 | 2,56 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 2,55 % |
Summe: | 27,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 282,161 EUR +1,040 EUR · +0,37 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 304,630 USD +2,970 USD · +0,98 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 303,400 USD -1,200 USD · -0,39 % gestern, 17:41:19 · unbekannt |