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Quantex Global Value Fund - R USD DIS

WKN A14U70

ISIN LI0274481121

Emittent LLB Fund Services AG

WKN A14U70

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0274481121

03.02.2023, 08:00:00 •

252,775 EUR

+4,775 EUR+1,93 %

Geld

252,775 EUR

Brief

252,775 EUR

Fondsvolumen

1,34 Mrd. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Wertpapiername	Anteil
B3 SA Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6	2,94 %
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251	2,88 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	2,83 %
Adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0	2,81 %
GLENCORE Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64	2,80 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,79 %
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	2,77 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,68 %
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42	2,67 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,63 %
Summe:	27,80 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0274481121 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0399611677	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611685	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611693	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0042267281	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0274481113	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Frech
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
1,34 Mrd. CHF1,34 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	252,775 EUR +4,775 EUR · +1,93 % 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,775 EUR · +1,93 %	252,775 EUR 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	252,775 EUR 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	272,820 USD -0,290 USD · -0,11 % 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 USD · -0,11 %	272,820 USD 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	272,820 USD 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	–	276,100 USD +1,700 USD · +0,62 % 02.02.2023, 17:41:01 · unbekannt	+1,700 USD · +0,62 %	270,100 USD heute, 17:30:00 · 1.400 Stk.	276,200 USD heute, 17:30:00 · 1.400 Stk.	6,100 USD 2,21 %

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Volatilität: 1 Monat
10,45 %
3 Monate
12,22 %
1 Jahr
14,21 %
3 Jahre
18,10 %
5 Jahre
15,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-4,76 %
1 Jahr
-10,60 %
3 Jahre
-29,14 %
5 Jahre
-29,14 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
252,59
3 Monate
252,59
1 Jahr
252,59
3 Jahre
252,59
5 Jahre
252,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
237,85
3 Monate
233,44
1 Jahr
220,83
3 Jahre
98,12
5 Jahre
98,12
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
248,04
3 Monate
243,00
1 Jahr
236,65
3 Jahre
192,55
5 Jahre
163,66
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,45 %	12,22 %	14,21 %	18,10 %	15,19 %	–
Maximaler Verlust	-1,82 %	-4,76 %	-10,60 %	-29,14 %	-29,14 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	252,59	252,59	252,59	252,59	252,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	237,85	233,44	220,83	98,12	98,12	–
Durchschnittspreis (in EUR)	248,04	243,00	236,65	192,55	163,66	–

Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,27 %
3 Monate
+4,68 %
1 Jahr
+10,42 %
3 Jahre
+86,97 %
5 Jahre
+122,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+4,50 %
1 Jahr
+15,26 %
3 Jahre
+45,46 %
5 Jahre
+37,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+1,19 %
3 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,27 %
2022
+11,99 %
2021
+27,59 %
2020
+22,52 %
2019
+21,50 %
2018
+0,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+1,44 %
3 Jahre
+1,31 %
4 Jahre
+1,24 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,72 %
2 Jahre
+44,00 %
3 Jahre
+88,41 %
4 Jahre
+106,94 %
5 Jahre
+124,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,27 %	+4,68 %	+10,42 %	+86,97 %	+122,51 %	–
Relativer Return	-0,23 %	+4,50 %	+15,26 %	+45,46 %	+37,38 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	+1,48 %	+1,19 %	+1,05 %	+0,53 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,27 %	+11,99 %	+27,59 %	+22,52 %	+21,50 %	+0,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	+1,44 %	+1,31 %	+1,24 %	+1,16 %	–
Excess Return	+10,72 %	+44,00 %	+88,41 %	+106,94 %	+124,01 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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