Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

WKN
974561
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN
LU0063042229
313,820 EUR
+8,210 EUR+2,69 %
Geld
313,430 EUR
(160 Stk.)
Brief
318,130 EUR
(158 Stk.)
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Fondsvolumen
19,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieGesundheitswesenRohstoffeIT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterBarmittel
Stand:
  • Industrie (26,9 %)
  • Gesundheitswesen (18,0 %)
  • Rohstoffe (14,7 %)
  • IT/ Telekommunikation (14,7 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSchweizUSAItalienAustralienIrlandJapanDänemarkBarmittelFrankreich
Stand:
  • Deutschland (30,3 %)
  • Schweiz (23,5 %)
  • USA (22,3 %)
  • Italien (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (86,8 %)
  • Anleihen (11,2 %)
  • Barmittel (1,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer FrankenUS-DollarAustralische DollarJapanische YenDänische Kronen
Stand:
  • Euro (40,9 %)
  • Schweizer Franken (23,5 %)
  • US-Dollar (22,3 %)
  • Australische Dollar (4,7 %)

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
7,44 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
6,83 %
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.651
Anleihe · WKN A19KB0 · ISIN CH0370943547
6,48 %
Leonardo
Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405
5,57 %
Roche Holding
Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113
5,10 %
Fresenius
Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604
4,89 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
4,76 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
4,74 %
Fortescue Metals Group
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
4,67 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
4,27 %
Summe:54,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.