QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EU...

Fonds
214,460 EUR -0,66 -0,31% 22.05.2020, 21:55:03
WKN: 974561 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0063042229 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Quint:Essence Capital S.A.
Brief 223,080 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 213,88 Hoch / Tief (heute) 214,64 / 213,76 Fondsvolumen 16,39 Mio. EUR (Stand: 20.05.2020)
Geld 214,500 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 215,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,50 / 163,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,01% / +5,96%
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QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 221,83 EUR +2,28 +1,04% 20.05. 08:00:00 221,830 / 228,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Offensiv

Performance-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,01% -8,98% +5,96% +18,86% +20,50% +91,75%
relativer Return* -1,09% +6,31% +2,55% -1,64% -9,12% -32,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,09% +2,06% +0,21% -0,05% -0,16% -0,33%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -4,65% +33,20% -10,62% +9,42% +3,91% +6,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,43 +0,45 +0,63 +0,29 +0,48
Excess Return +6,14% +13,99% +20,30% +37,25% +22,00% +89,60%

Risiko-Kennzahlen zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,93% 34,83% 19,09% 14,19% 14,02% 13,54%
max. Verlust -3,46% -24,37% -24,37% -24,37% -24,37% -24,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +3,01% +13,92% +13,92% +13,92% +13,92% +13,92%
1-Monats-Tief +3,01% -22,44% -22,44% -22,44% -22,44% -22,44%
Höchstkurs 221,83 243,71 243,71 243,71 243,71 243,71
Tiefstkurs 210,74 184,33 184,33 174,67 149,39 111,20
Durchschnittspreis 216,08 211,08 219,20 201,41 189,59 165,45

Fondsstrategie zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Fondsprospekte zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Auflagedatum 11.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Quint:Essence Capital S.A., L-Munsbach
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,17% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
7,18% Roche Holding AG
6,43% Mastercard Inc
5,81% Novo Nordisk A/S
5,28% Orpea
4,78% Deutsche Post AG
4,77% adidas AG
4,65% ABB Ltd
4,58% L'Oreal SA
4,29% SAP SE
Stand: 28.02.2020

Ratings zu QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.04.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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