Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

WKN
974561
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN
LU0063042229
311,750 EUR
-2,070 EUR-0,66 %
Geld
308,940 EUR
(162 Stk.)
Brief
313,570 EUR
(160 Stk.)
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Fondsvolumen
19,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
7,44 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
6,83 %
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.651
Anleihe · WKN A19KB0 · ISIN CH0370943547
6,48 %
Leonardo
Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405
5,57 %
Roche Holding
Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113
5,10 %
Fresenius
Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604
4,89 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
4,76 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
4,74 %
Fortescue Metals Group
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
4,67 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
4,27 %
Summe:54,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Quint:Essence Capital S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    19,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
27,13 %
3 Monate
18,00 %
1 Jahr
12,44 %
3 Jahre
11,88 %
5 Jahre
11,94 %
10 Jahre
13,01 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,64 %
3 Monate
-14,34 %
1 Jahr
-14,34 %
3 Jahre
-14,34 %
5 Jahre
-19,79 %
10 Jahre
-24,36 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
314,89
3 Monate
328,51
1 Jahr
328,51
3 Jahre
328,51
5 Jahre
328,51
10 Jahre
328,51
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
281,39
3 Monate
281,39
1 Jahr
281,39
3 Jahre
233,13
5 Jahre
212,00
10 Jahre
149,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
297,54
3 Monate
313,57
1 Jahr
307,30
3 Jahre
281,85
5 Jahre
271,77
10 Jahre
230,44

Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-4,45 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
+14,49 %
5 Jahre
+40,76 %
10 Jahre
+70,17 %
Relativer Return
1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+9,13 %
1 Jahr
-3,66 %
3 Jahre
-10,97 %
5 Jahre
-25,71 %
10 Jahre
-32,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,33 %
Performance im Jahr
2025
+0,50 %
2024
+4,11 %
2023
+16,88 %
2022
-12,92 %
2021
+17,80 %
2020
+4,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
-1,40 %
2 Jahre
+8,85 %
3 Jahre
+13,07 %
4 Jahre
+19,91 %
5 Jahre
+42,26 %
10 Jahre
+66,59 %

Fondsprospekte zu Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC