Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - I ­­EUR

ISIN
AT0000A0EYD6
KVG
111,940 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
111,940 EUR
Brief
111,940 EUR
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Fondsvolumen
348,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

KanadaÖsterreichDeutschlandNiederlandeFrankreichJapan
Stand:
  • Kanada (10,7 %)
  • Österreich (10,3 %)
  • Deutschland (9,9 %)
  • Niederlande (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelGeldmarkt
Stand:
  • Anleihen (82,2 %)
  • Barmittel (14,5 %)
  • Geldmarkt (3,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - I ­­EUR

WertpapiernameAnteil
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A19UUL · ISIN XS1751347946
2,50 %
Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2018(25)
Anleihe · WKN A19ZED · ISIN XS1808478710
2,00 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787
1,77 %
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24)
Anleihe · WKN A4SHXC · ISIN AT0000A3DUZ3
1,72 %
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)
Anleihe · WKN A19XB2 · ISIN XS1788494257
1,58 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)
Anleihe · WKN JP2UZ2 · ISIN XS2838379712
1,57 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)
Anleihe · WKN A3L0VQ · ISIN XS2853494602
1,56 %
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6
1,48 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A1G0D6 · ISIN EU000A1G0D62
1,43 %
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(25)
Anleihe · WKN A28VK3 · ISIN FR0013505518
1,42 %
Summe:17,03 %
Stand:

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - I ­­EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.