Anlageschwerpunkt Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (I) EUR
- WKN
- A0YARF
- ISIN
- AT0000A0EYD6
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Zusammensetzung nach Währung
Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (I) EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 Anleihe · WKN NRW0KB · ISIN DE000NRW0KB3 | 3,24 % |
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 2,35 % |
Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K8VT · ISIN XS2526379313 | 2,23 % |
| SPANIEN 22/25 | 1,97 % |
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2028) Ser.132 Anleihe · WKN 105351 · ISIN DE0001053510 | 1,79 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766 | 1,77 % |
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010 | 1,76 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787 | 1,64 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 1,61 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5 | 1,53 % |
| Summe: | 19,89 % |
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (I) EUR
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.