Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

WKN: A0YARF
A0YARF

ISIN: AT0000A0EYD6
AT0000A0EYD6

KVG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A0YARF
A0YARF

KVG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0EYD6
AT0000A0EYD6

04.10.2024, 08:00:00 • KVG

111,620 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

111,620 EUR

Brief

111,620 EUR

Fondsvolumen

338,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,25 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Wertpapiername	Anteil
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19UUL · ISIN XS1751347946	2,56 %
Alberta, Provinz EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19ZED · ISIN XS1808478710	2,05 %
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SHXC · ISIN AT0000A3DUZ3	1,76 %
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XB2 · ISIN XS1788494257	1,62 %
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LDLF · ISIN AT0000A326M6	1,51 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A1G0D6 · ISIN EU000A1G0D62	1,47 %
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(25) Anleihe · WKN A28VK3 · ISIN FR0013505518	1,46 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PS · ISIN DE000A254PS3	1,46 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205	1,43 %
Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LYQ7 · ISIN XS2823117556	1,42 %
Summe:	16,74 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0EYD6 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,25 %	Raiffeisen Capital Management	500.000,00 EUR
AT0000A203L9	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,25 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A12G19	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,25 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000785209	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,46 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000822606	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,46 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000859541	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,46 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000A1U636	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,29 %	nein	–
AT0000A1U610	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,29 %	nein	–
AT0000A1U628	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,29 %	nein	–
AT0000A0QZM8	EUR	Vollthesaurierend	1,00 %	0,82 %	Raiffeisen Capital Management	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
338,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 2010
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	111,620 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	111,620 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,620 EUR 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Volatilität: 1 Monat
0,32 %
3 Monate
0,33 %
1 Jahr
0,42 %
3 Jahre
0,76 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-4,41 %
5 Jahre
-4,72 %
10 Jahre
-5,12 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,62
3 Monate
111,62
1 Jahr
111,62
3 Jahre
111,62
5 Jahre
111,62
10 Jahre
111,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,01
3 Monate
109,95
1 Jahr
106,23
3 Jahre
103,19
5 Jahre
103,19
10 Jahre
103,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,34
3 Monate
110,81
1 Jahr
108,94
3 Jahre
106,54
5 Jahre
107,07
10 Jahre
107,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,32 %	0,33 %	0,42 %	0,76 %	0,69 %	0,52 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,02 %	-0,08 %	-4,41 %	-4,72 %	-5,12 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	58,33 %	53,33 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62
Tiefstkurs (in EUR)	111,01	109,95	106,23	103,19	103,19	103,19
Durchschnittspreis (in EUR)	111,34	110,81	108,94	106,54	107,07	107,64

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+5,06 %
3 Jahre
+3,40 %
5 Jahre
+3,13 %
10 Jahre
+3,22 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
+10,33 %
5 Jahre
+12,08 %
10 Jahre
-12,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+3,35 %
2023
+4,02 %
2022
-3,53 %
2021
-0,49 %
2020
-0,03 %
2019
+0,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,00 %
2 Jahre
+7,48 %
3 Jahre
+2,10 %
4 Jahre
+1,85 %
5 Jahre
+1,32 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+8,73 %
3 Jahre
+4,84 %
4 Jahre
+4,94 %
5 Jahre
+4,63 %
10 Jahre
+1,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	+1,52 %	+5,06 %	+3,40 %	+3,13 %	+3,22 %
Relativer Return	-0,05 %	-2,08 %	-1,62 %	+10,33 %	+12,08 %	-12,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,70 %	-0,14 %	+0,27 %	+0,19 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,35 %	+4,02 %	-3,53 %	-0,49 %	-0,03 %	+0,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,00 %	+7,48 %	+2,10 %	+1,85 %	+1,32 %	+0,20 %
Excess Return	+0,85 %	+8,73 %	+4,84 %	+4,94 %	+4,63 %	+1,07 %

Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - I ­­EUR

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-Euro­­-Shor­­tTerm­­-Rent­­ - I ­­EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Ratings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Stammdaten zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - I EUR

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