Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR ACC
- WKN
- A0D9NN
- ISIN
- AT0000822606
•
100,500 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
100,500 EUR
100 Stk.
Brief
100,980 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
443,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (15,6 %)
- Japan (7,2 %)
- USA (7,1 %)
- Kanada (6,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (89,2 %)
- Geldmarkt (5,5 %)
- Barmittel (5,3 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27) Anleihe · WKN A383B1 · ISIN DE000A383B10 | 3,67 % |
Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4ECY0 · ISIN XS3101501776 | 2,53 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 Anleihe · WKN NRW0KB · ISIN DE000NRW0KB3 | 2,39 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 2,13 % |
Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LYQ7 · ISIN XS2823117556 | 1,78 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H385 v.2025(28) Anleihe · WKN HLB2RE · ISIN XS3181619688 | 1,58 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3L28U · ISIN XS2895483787 | 1,48 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) Anleihe · WKN A14JZ0 · ISIN DE000A14JZ04 | 1,37 % |
| DEV.BK.JAPAN 22/26 MTN | 1,36 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766 | 1,33 % |
| Summe: | 19,62 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - (R) EUR ACC
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.