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Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­22(27­­)

WKN
A3K3PG
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
XS2461741212
•
93,000 %
+0,120 %+0,13 %
Geld ·
92,935 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,195 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,864
Rendite bis Fälligkeit
3,508
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)

Kupon-Daten
Kupon0,864 %
Erstes Kupondatum24.03.2023
Letztes Kupondatum24.03.2027
Nächster Zinstermin24.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung0,931 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,508 %
Berechnungszeitpunkt28.04.2024
Berechnungskurs92,840 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen0,090 %
Duration2,866 Jahre
Modifizierte Duration2,769 %
Konvexität9,652
Zinselastizität0,097

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­22(27­­)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    24.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2022
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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