Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert-­­ESG 2­­028 I­­I RZ ­­EUR D­­is.

ISIN
AT0000A330V9
KVG
105,170 EUR
+0,260 EUR+0,25 %
Geld
104,110 EUR
Brief
107,270 EUR
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Fondsvolumen
39,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeUSAGroßbritannienSchwedenDeutschland
Stand:
  • Frankreich (11,4 %)
  • Niederlande (11,0 %)
  • USA (10,4 %)
  • Großbritannien (9,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert-­­ESG 2­­028 I­­I RZ ­­EUR D­­is.

WertpapiernameAnteil
UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/281,45 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21/281,44 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/271,42 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04/10/281,42 %
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/281,42 %
APTIV PLC APTV 1.6 09/15/281,41 %
TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/291,41 %
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.85 01/27/281,40 %
AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/271,40 %
WABTEC TRANSPORTATION WAB 1 1/4 12/03/271,39 %
Summe:14,16 %
Stand:

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert-­­ESG 2­­028 I­­I RZ ­­EUR D­­is.

Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.07. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.