Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II RZ EUR Dis.
- WKN
- A3D8Z4
- ISIN
- AT0000A330V9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 2,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II RZ EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS GROUP AG UBS 0 1/4 02/24/28 | 1,47 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 0 3/8 06/21/28 | 1,47 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 11/01/28 | 1,44 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 1.598 04/10/28 | 1,43 % |
| NORSK HYDRO ASA NHYNO 2 04/11/29 | 1,43 % |
| TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 5/8 04/21/29 | 1,42 % |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 0.337 06/08/27 | 1,42 % |
| TESCO CORP TREASURY SERV TSCOLN 0 3/8 07/27/29 | 1,42 % |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD APTV 1.6 09/15/28 | 1,42 % |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 0.85 01/27/28 | 1,41 % |
| Summe: | 14,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,55 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II RZ EUR Dis.
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II RZ EUR Dis.
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.07. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Stammdaten zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II RZ EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,380 EUR +0,060 EUR · +0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,05 % | 109,270 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 112,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,320 EUR 2,95 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II RZ EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,92 % | 1,68 % | 1,65 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,67 % | -0,88 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,32 | 110,32 | 110,32 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,94 | 108,91 | 104,43 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,08 | 109,58 | 107,86 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II RZ EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,77 % | +6,20 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,92 % | +8,59 % | -0,82 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,92 % | +2,78 % | -0,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,65 % | +4,43 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +1,67 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,86 % | +8,64 % | – | – | – | – |