Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Anlageschwerpunkt Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

12,521 EUR
-0,148 EUR-1,17 %
Geld
12,521 EUR
Brief
12,521 EUR
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Fondsvolumen
41,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenIndustrieEnergieVersorgerImmobilienRohstoffeBarmittel
Stand:
  • Finanzen (22,0 %)
  • IT/ Telekommunikation (16,7 %)
  • Konsumgüter (15,3 %)
  • Gesundheitswesen (13,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandSchweizFrankreichBarmittelSüdkoreaDeutschlandGroßbritannien
Stand:
  • USA (89,7 %)
  • Irland (2,7 %)
  • Schweiz (2,1 %)
  • Frankreich (1,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenSüdkoreanischer Won
Stand:
  • US-Dollar (93,0 %)
  • Euro (2,6 %)
  • Schweizer Franken (2,1 %)
  • Südkoreanischer Won (1,0 %)

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,07 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
2,93 %
CSX
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
2,89 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,88 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
2,65 %
Kenvue
Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025
2,55 %
Elevance Health
Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038
2,50 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,38 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,32 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
2,25 %
Summe:26,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.