Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A2QLGD
- ISIN
- LU2243341331
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,07 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,93 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,89 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,88 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,65 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 2,55 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,50 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,38 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,32 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,25 % |
| Summe: | 26,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,480 USD -0,380 USD · -2,56 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,380 USD · -2,56 % | 14,480 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,480 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,563 EUR -0,442 EUR · -3,40 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,442 EUR · -3,40 % | 12,563 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,563 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,45 % | 11,34 % | 17,02 % | 15,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -3,41 % | -16,03 % | -16,03 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,02 | 15,02 | 15,60 | 15,60 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,69 | 13,84 | 13,10 | 10,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,85 | 14,60 | 14,75 | 13,29 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,73 % | +6,64 % | -3,56 % | +10,57 % | – | – |
| Relativer Return | -1,98 % | -5,91 % | -13,59 % | -25,49 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,98 % | -2,01 % | -1,21 % | -0,81 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,02 % | +18,16 % | +5,37 % | +0,26 % | +37,13 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,40 % | +0,46 % | +0,41 % | – | – |
| Excess Return | -1,12 % | +12,17 % | +22,75 % | +27,78 % | – | – |