Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"
Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A2QLGD
- ISIN
- LU2243341331
•
13,422 EUR
+0,111 EUR+0,84 %
Geld
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Fondsvolumen
62,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,53 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,22 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,06 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,99 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,76 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,47 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,36 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,22 % |
Ameren Corp Aktie · WKN 911535 · ISIN US0236081024 | 2,19 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,18 % |
| Summe: | 26,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGabe Solomon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen62,44 Mio. USD53,70 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,17 % | 11,14 % | 16,85 % | 13,97 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,86 % | -3,86 % | -15,21 % | -16,03 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,60 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,95 | 14,95 | 13,10 | 11,25 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,30 | 15,28 | 14,87 | 13,68 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +2,73 % | -9,28 % | +13,01 % | – | – |
| Relativer Return | +1,06 % | -4,87 % | -14,05 % | -31,87 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,06 % | -1,65 % | -1,25 % | -1,06 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,84 % | +18,16 % | +5,37 % | +0,26 % | +37,13 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,63 % | +0,40 % | +0,45 % | – | – |
| Excess Return | -2,20 % | +19,38 % | +18,54 % | +31,04 % | – | – |



