Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

ISIN
LU0845699338
KVG
149,359 EUR
-0,429 EUR-0,29 %
Geld
149,359 EUR
Brief
149,359 EUR
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Fondsvolumen
1,07 Mrd. CNH
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongGroßbritannienKayman InselnUSABarmittel
Stand:
  • China (64,1 %)
  • Hongkong (2,9 %)
  • Großbritannien (2,7 %)
  • Kayman Inseln (0,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,7 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (99,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1
9,15 %
CHINA DEV.BK 19/29
Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7
7,55 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
7,24 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50)
Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750
6,53 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 Jun 2027
Anleihe · ISIN CND100058VQ7 ·
6,47 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346
5,87 %
AGR.DEV.CHN 22/27
Anleihe · WKN A3LBPZ · ISIN CND10004SDM2
5,42 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9
5,37 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2011 3.74% 16 Nov 2030
Anleihe · WKN A3LSNQ · ISIN CND10003VYQ5
4,87 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04
3,79 %
Summe:62,26 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.