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Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
• KVG
147,979 EUR
+1,014 EUR+0,69 %
Geld
147,979 EUR
Brief
147,979 EUR
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Fondsvolumen
851,11 Mio. CNH
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday

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    1 Woche

  • Chart

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    1 Monat

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    6 Monate

  • Chart

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    1 Jahr

  • Chart

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
147,98  –  147,98 EUR
52-Wochen-Spanne
145,28  –  162,54 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
147,979 EUR
Tief
147,979 EUR
Vortag
146,966 EUR
Eröffnung
147,979 EUR
Jahreshoch
162,541 EUR
Jahrestief
145,283 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,38 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1
12,90 %
CHINA DEV.BK 19/29
Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7
10,12 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
10,04 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9
8,06 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346
7,96 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50)
Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750
6,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2215 2.96% 18 Jul 2032
Anleihe · ISIN CND10005G4Z4 ·
5,20 %
CHINA DEV.BK 20/30
Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04
3,87 %
CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2315 2.69% 11 Sep 2033
Anleihe · WKN A3LTMC · ISIN CND10006ZG38
3,84 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 Jun 2027
Anleihe · ISIN CND100058VQ7 ·
3,70 %
Summe:72,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0845699338
(dieser Fonds)
EURThesaurierend1,00 %0,59 %nein1.000,00 EUR
LU0845698876
CNYThesaurierend3,00 %1,06 %nein1.000,00 USD
LU0845699254
EURThesaurierend3,00 %1,06 %nein1.000,00 EUR
LU0845699502
USDThesaurierend3,00 %1,07 %nein1.000,00 USD
LU2332803480
EURThesaurierend–1,38 %nein1.000,00 EUR
LU0845698959
CNYThesaurierend1,00 %0,57 %nein1.000,00 USD
LU0845699684
USDThesaurierend1,00 %0,59 %nein1.000,00 USD
LU0845699924
USDAusschüttend1,00 %0,59 %nein1.000,00 USD
LU0845699171
CNYThesaurierend–0,10 %nein5,00 Mio. USD
LU0845699411
EURThesaurierend–0,11 %nein5,00 Mio. EUR
LU0845699841
USDThesaurierend–0,08 %nein5,00 Mio. USD
LU2016220423
CNYThesaurierend–0,49 %nein100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

  • Fondsvolumen
    851,11 Mio. CNH103,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–147,979 EUR
+1,014 EUR ·
+0,69 %
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+1,014 EUR ·
+0,69 %		147,979 EUR
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
147,979 EUR
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,44 %
3 Monate
10,80 %
1 Jahr
8,05 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
7,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-5,78 %
1 Jahr
-10,62 %
3 Jahre
-14,44 %
5 Jahre
-14,44 %
10 Jahre
-14,44 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
152,47
3 Monate
154,19
1 Jahr
162,54
3 Jahre
162,54
5 Jahre
162,54
10 Jahre
162,54
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
146,97
3 Monate
145,28
1 Jahr
145,28
3 Jahre
137,06
5 Jahre
122,49
10 Jahre
111,67
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
149,91
3 Monate
150,28
1 Jahr
153,01
3 Jahre
149,17
5 Jahre
143,95
10 Jahre
132,20
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,44 %10,80 %8,05 %7,81 %7,29 %7,53 %
Maximaler Verlust-3,61 %-5,78 %-10,62 %-14,44 %-14,44 %-14,44 %
Positive Monate–33,33 %58,33 %55,56 %61,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)152,47154,19162,54162,54162,54162,54
Tiefstkurs (in EUR)146,97145,28145,28137,06122,49111,67
Durchschnittspreis (in EUR)149,91150,28153,01149,17143,95132,20

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-3,84 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-3,89 %
5 Jahre
+14,99 %
10 Jahre
+20,23 %
Relativer Return
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
+29,57 %
10 Jahre
+13,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,10 %
Performance im Jahr
2025
-8,13 %
2024
+11,17 %
2023
-1,15 %
2022
-1,13 %
2021
+16,15 %
2020
-0,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
-3,82 %
2 Jahre
-2,58 %
3 Jahre
-7,17 %
4 Jahre
+13,52 %
5 Jahre
+16,49 %
10 Jahre
+11,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,61 %-3,84 %-0,51 %-3,89 %+14,99 %+20,23 %
Relativer Return-2,19 %-1,71 %-0,63 %-1,30 %+29,57 %+13,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,19 %-0,57 %-0,05 %-0,04 %+0,43 %+0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,13 %+11,17 %-1,15 %-1,13 %+16,15 %-0,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,47 %-0,18 %-0,31 %+0,43 %+0,43 %+0,13 %
Excess Return-3,82 %-2,58 %-7,17 %+13,52 %+16,49 %+11,40 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C EUR ACC

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