Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A EUR ACC H

ISIN
LU0795636256
KVG
106,309 EUR
+0,401 EUR+0,38 %
Geld
106,309 EUR
Brief
106,309 EUR
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Fondsvolumen
54,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoÄgyptenTürkeiOmanChileUngarnNigeriaBrasilienDominikanische RepublikKolumbienBahrainRumänienSüdafrikaKayman InselnElfenbeinküstePakistanPeruEcuadorPanamaPolenIndonesienArgentinienSaudi-ArabienGuatemalaAngolaBahamasParaguayAserbaidschanCosta RicaIndienKatarMarokkoKeniaVereinigte Arabische EmirateSerbienUkraineSenegalBarmittelMalaysiaPhilippinen
Stand:
  • Mexiko (9,2 %)
  • Ägypten (5,5 %)
  • Türkei (4,7 %)
  • Oman (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,1 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
5,71 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
3,22 %
Mexiko DL-Notes 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70
2,33 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
2,25 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88
2,06 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LC6T · ISIN US900123DG28
1,92 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
1,92 %
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53
1,81 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
1,71 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LCXC · ISIN XS2571923007
1,62 %
Summe:24,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A EUR ACC H

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.