Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 6,57 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 3,20 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 3,04 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 2,27 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,98 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 1,85 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LC6T · ISIN US900123DG28 | 1,84 % |
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LKTS · ISIN US168863DZ80 | 1,55 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXC · ISIN XS2571923007 | 1,55 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040 | 1,43 % |
Summe: | 25,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,329 EUR +0,559 EUR · +0,51 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |