Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
- WKN
- A1J0JP
- ISIN
- LU0795635795
•
139,364 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
139,364 EUR
Brief
139,364 EUR
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Fondsvolumen
118,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (15,2 %)
- Ägypten (5,5 %)
- Ungarn (5,4 %)
- Polen (5,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 3,95 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,75 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 3,71 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 3,59 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 3,27 % |
Ungarn DL-Notes 2025(55) Reg.S Anleihe · WKN A4EC2X · ISIN XS3101499773 | 2,92 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54 | 2,81 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,69 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 2,19 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 2,10 % |
| Summe: | 30,98 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.