Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
- WKN
- A1J0JP
- ISIN
- LU0795635795
•
138,968 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
117,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 3,95 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,75 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 3,71 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 3,59 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496 | 3,27 % |
Ungarn DL-Notes 2025(55) Reg.S Anleihe · WKN A4EC2X · ISIN XS3101499773 | 2,92 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54 | 2,81 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,69 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 2,19 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 2,10 % |
| Summe: | 30,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFernando Grisales und team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen117,98 Mio. USD101,69 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 4,85 % | 6,08 % | 6,05 % | 6,47 % | 7,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -1,33 % | -4,99 % | -6,54 % | -29,77 % | -29,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,77 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 162,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 160,30 | 153,14 | 138,52 | 115,23 | 105,09 | 105,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 160,99 | 158,94 | 149,21 | 134,58 | 134,51 | 130,83 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - C USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | +5,56 % | +1,65 % | +23,89 % | +15,59 % | +33,58 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,62 % | +15,78 % | +8,32 % | -14,55 % | +5,21 % | -3,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +2,01 % | +1,51 % | +0,51 % | +0,37 % | +0,47 % |
| Excess Return | +10,48 % | +25,55 % | +31,05 % | +14,88 % | +12,56 % | +41,21 % |