Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A ACC
- WKN
- 933367
- ISIN
- LU0106234643
•
7,442 EUR
-0,006 EUR-0,08 %
Geld
7,425 EUR
3.500 Stk.
Brief
7,461 EUR
3.500 Stk.
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Fondsvolumen
434,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (14,6 %)
- Deutschland (12,7 %)
- Italien (7,6 %)
- Supranational (6,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (99,9 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-SCHATZ MAR 26 | 35,12 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6 | 4,90 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 3,88 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.12.2026 Anleihe · WKN A4ELKS · ISIN EU000A4ELKS4 | 3,84 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2211 · ISIN DE000BU22114 | 3,52 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 3,17 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R4FQ · ISIN FR0013431137 | 2,36 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 2,32 % |
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D55E · ISIN ES0200002139 | 1,75 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBVV · ISIN XS3081701362 | 1,75 % |
| Summe: | 62,61 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.