Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

7,442 EUR
-0,006 EUR-0,08 %
Geld
7,425 EUR
3.500 Stk.
Brief
7,461 EUR
3.500 Stk.
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Fondsvolumen
434,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandItalienSupranationalNiederlandeUSAKanadaSpanienGroßbritannienUngarnPolenNorwegenDänemarkSchweizIrlandÖsterreichRumänienEstlandIslandLettlandSaudi-ArabienSlowakeiSüdkoreaNeuseelandTschechienLuxemburgJapanSingapurMexikoPortugalSlowenienKroatienBelgienLitauen
Stand:
  • Frankreich (14,6 %)
  • Deutschland (12,7 %)
  • Italien (7,6 %)
  • Supranational (6,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,9 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A ACC

WertpapiernameAnteil
EURO-SCHATZ MAR 2635,12 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6
4,90 %
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726)
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
3,88 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.12.2026
Anleihe · WKN A4ELKS · ISIN EU000A4ELKS4
3,84 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
Anleihe · WKN BU2211 · ISIN DE000BU22114
3,52 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
3,17 %
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R4FQ · ISIN FR0013431137
2,36 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)
Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029
2,32 %
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D55E · ISIN ES0200002139
1,75 %
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EBVV · ISIN XS3081701362
1,75 %
Summe:62,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.