Anleihe (öffentlich) • Spanien

Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)

WKN
ISIN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
WKN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
ISIN
•
99,559 %
-0,230 %-0,23 %
Geld ·
99,302 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,559 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,291
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.01.2030
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum31.01.2026
Letztes Kupondatum31.01.2030
Nächster Zinstermin31.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,144 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,291 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2026
Berechnungskurs99,410 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen0,925 %
Duration3,523 Jahre
Modifizierte Duration3,410 %
Konvexität15,350
Zinselastizität0,112

Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)

  • Emittent
    Adif - Alta Velocidad
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.01.2030
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    30.01.2025
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,71 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
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-0,437 % ·
-0,44 %
15.05.2026, 19:45:11  · 0 Nom.
-0,437 % ·
-0,44 %		0,000 %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–99,431 %
-0,355 % ·
-0,36 %
15.05.2026, 20:03:44  · unbekannt
-0,355 % ·
-0,36 %		99,302 %
15.05.2026, 20:03:44  · 1.000.000 Nom.
99,559 %
15.05.2026, 20:03:44  · 1.000.000 Nom.
0,257 %
0,26 %
Frankfurt
verzögert
–99,840 %
+0,160 % ·
+0,16 %
15.05.2026, 06:00:55  · 0 Nom.
+0,160 % ·
+0,16 %		0,000 %
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