Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)
- WKN
- A4D55E
- ISIN
- ES0200002139
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A4D55E
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002139
•
100,858 %
-0,137 %-0,14 %
Geld ·
100,770 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,130 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,908
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.01.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,099 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,908 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,851 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,029 % |
| Duration | 4,061 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,946 % |
| Konvexität | 20,746 |
| Zinselastizität | 0,115 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2025(30)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit31.01.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum30.01.2025
- Emissionsvolumen650.000.000,00
- Emissionspreis99,71 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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