Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A USD DIS

WKN
A1JVBC
ISIN
LU0757359954
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0757359954
66,876 EUR
-0,117 EUR-0,17 %
Geld
66,536 EUR
(800 Stk.)
Brief
67,617 EUR
(750 Stk.)
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Fondsvolumen
831,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenBarmittelRohstoffeImmobilienEnergieVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (7,0 %)
  • Finanzen (5,6 %)
  • Industrie (4,5 %)
  • Konsumgüter (4,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAJapanGroßbritannienFrankreichAustralienItalienKanadaBarmittelNiederlandeDeutschlandLuxemburgSpanienSchweizSüdafrikaIndonesienSchwedenIrlandBermudaNorwegenKayman InselnSingapurBrasilienDänemarkPortugalÖsterreichTaiwanFinnlandBelgienPolenPanamaIsraelSlowenienHongkongGriechenlandRumänien
Stand:
  • USA (38,7 %)
  • Japan (6,5 %)
  • Großbritannien (4,5 %)
  • Frankreich (3,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (51,9 %)
  • Aktien (31,6 %)
  • Fonds (9,8 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenChilenischer PesoEuroSüdafrikanischer RandIndonesische RupiahSchweizer FrankenKanadische DollarPfund SterlingSchwedische KroneBrasilianische RealNorwegische KroneSingapur-DollarDänische KronenAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (74,5 %)
  • Japanische Yen (4,5 %)
  • Chilenischer Peso (2,1 %)
  • Euro (2,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
4,74 %
3,52 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,53 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50
1,29 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,76 %
FNMA 23/53 POOL MA5216
Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48
0,72 %
FNMA 23/53 POOL MA5191
Anleihe · WKN A3LP84 · ISIN US31418EXV72
0,61 %
FN MA5470 5.5% 01 Sep 2054
Anleihe · WKN A3L6UY · ISIN US31418FCG00
0,59 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,53 %
FR QI0213 6.5% 01 Feb 2054
Anleihe · ISIN US3133W6GW13 ·
0,51 %
Summe:14,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A USD DIS

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.