Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS

WKN
A14P5B
ISIN
LU1196710609
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU1196710609
77,305 EUR
+0,041 EUR+0,05 %
Geld
77,305 EUR
Brief
77,305 EUR
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Fondsvolumen
85,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2025
Ausschüttend
0,320 USD
27.03.2025
Ausschüttend
0,333 USD
27.02.2025
Ausschüttend
0,333 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
3,80 %
3,51 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
2,97 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,47 %
2,45 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207
2,07 %
Schroder International Selection Fund China A - I USD ACC
Fonds · WKN A2H7GJ · ISIN LU1713307939
1,97 %
JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
Anleihe · WKN A3LZEA · ISIN US47215PAH91
1,95 %
WIWYNN 24/29 ZO CV REGS
Anleihe · WKN A3L1NZ · ISIN XS2853493117
1,69 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
1,53 %
Summe:24,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS

  • Fondsvolumen
    85,88 Mio. USD77,75 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,58 %
3 Monate
16,01 %
1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
12,96 %
10 Jahre
11,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-11,41 %
1 Jahr
-11,41 %
3 Jahre
-16,39 %
5 Jahre
-36,68 %
10 Jahre
-36,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,84
3 Monate
90,24
1 Jahr
91,21
3 Jahre
91,21
5 Jahre
116,32
10 Jahre
116,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
79,65
3 Monate
79,65
1 Jahr
79,65
3 Jahre
68,89
5 Jahre
68,89
10 Jahre
68,19
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,30
3 Monate
86,69
1 Jahr
85,97
3 Jahre
81,90
5 Jahre
88,80
10 Jahre
91,12

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,75 %
3 Monate
-6,32 %
1 Jahr
+1,78 %
3 Jahre
+15,22 %
5 Jahre
+33,60 %
10 Jahre
+37,60 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+5,17 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-16,83 %
5 Jahre
-30,33 %
10 Jahre
-46,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,52 %
Performance im Jahr
2025
-3,03 %
2024
+12,80 %
2023
+6,64 %
2022
-12,87 %
2021
+5,61 %
2020
+7,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+2,90 %
2 Jahre
+12,61 %
3 Jahre
+20,92 %
4 Jahre
-2,97 %
5 Jahre
+39,82 %
10 Jahre
+31,81 %