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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS

WKN
A2PNN5
ISIN
LU2022035310
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU2022035310
83,426 EUR
+1,542 EUR+1,88 %
Geld
83,426 EUR
Brief
83,426 EUR
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Fondsvolumen
4,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (95,5 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Barmittel und sonst. VM (4,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJXS · ISIN US912797PJ05
3,56 %
USA 24/25 ZO3,47 %
USA 25/25 ZO3,11 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526457 ·
2,80 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJ5F · ISIN US912797PK77
2,71 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526495 ·
2,36 %
G2SF 6 4/25 6% 21 Apr 2025
Anleihe · ISIN US21H0606481 ·
2,11 %
USA 24/25 ZO1,85 %
USA 24/25 ZO1,75 %
BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 20301,51 %
Summe:25,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.