Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
- WKN
- A2PNN5
- ISIN
- LU2022035310
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.03.2025 Ausschüttend | 1,183 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,232 USD |
26.09.2024 Ausschüttend | 1,433 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJXS · ISIN US912797PJ05 | 3,56 % |
| USA 24/25 ZO | 3,47 % |
| USA 25/25 ZO | 3,11 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526457 · | 2,80 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJ5F · ISIN US912797PK77 | 2,71 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 2,36 % |
| G2SF 6 4/25 6% 21 Apr 2025 Anleihe · ISIN US21H0606481 · | 2,11 % |
| USA 24/25 ZO | 1,85 % |
| USA 24/25 ZO | 1,75 % |
| BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,51 % |
| Summe: | 25,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 92,191 USD +0,083 USD · +0,09 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,884 EUR -0,168 EUR · -0,20 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,52 % | 1,09 % | 1,28 % | 2,65 % | 2,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,51 % | -0,61 % | -2,91 % | -4,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 86,11 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,13 | 93,25 | 94,87 | 95,22 | 96,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 89,49 | 89,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,81 | 92,48 | 93,21 | 92,90 | 93,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,18 % | -7,47 % | -0,81 % | +7,52 % | +15,31 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,66 % | +11,79 % | +5,25 % | +4,47 % | +7,89 % | -8,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +1,72 % | +1,51 % | +1,62 % | +1,76 % | – |
| Excess Return | +0,18 % | +6,43 % | +12,67 % | +15,75 % | +20,84 % | – |