Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
- WKN
- A2PNN5
- ISIN
- LU2022035310
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 1,249 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,183 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,232 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 5,71 % |
| G2SF 6 6/25 6% 23 Jun 2025 Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 2,81 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 2,58 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51 | 2,52 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4D70N · ISIN US912797PU59 | 2,37 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 1,69 % |
| BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 2030 | 1,67 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,66 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 1,63 % |
| GRADE 2024-LOC3 A1 6.3247% 25 Oct 2054 | 1,43 % |
| Summe: | 24,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,764 USD +0,017 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,017 USD · +0,02 % | 91,764 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 91,764 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 77,925 EUR -0,382 EUR · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,382 EUR · -0,49 % | 77,925 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 77,925 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,69 % | 3,01 % | 1,76 % | 2,73 % | 2,27 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,37 % | -1,37 % | -2,63 % | -4,47 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 83,33 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,96 | 93,22 | 94,76 | 95,22 | 96,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,68 | 91,60 | 91,60 | 89,49 | 89,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,62 | 92,24 | 92,94 | 92,88 | 93,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,61 % | -6,90 % | -5,01 % | +5,87 % | +11,96 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,70 % | +11,79 % | +5,25 % | +4,47 % | +7,89 % | -8,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +1,16 % | +1,44 % | +1,50 % | +1,39 % | – |
| Excess Return | -0,78 % | +4,91 % | +12,59 % | +15,26 % | +16,64 % | – |