Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A CZK ACC
- WKN
- A2JK9F
- ISIN
- LU1808920364
•
21,129 EUR
+0,074 EUR+0,35 %
Geld
21,129 EUR
Brief
21,129 EUR
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Fondsvolumen
643,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- sonst. VM (25,9 %)
- Industrie (16,1 %)
- diverse Branchen (11,1 %)
- Finanzen (10,6 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (76,4 %)
- andere Länder (4,7 %)
- Luxemburg (4,3 %)
- Mexiko (3,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,7 %)
- Barmittel (1,3 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A CZK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743 | 4,10 % |
| USA 25/25 ZO | 3,31 % |
| FR SD0670 3% 01 Sep 2051 Anleihe · ISIN US3132DMW766 · | 2,69 % |
| FN MA4652 2.5% 01 Jul 2052 Anleihe · ISIN US31418EE225 · | 1,90 % |
| MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055 Anleihe · ISIN US57604TMC70 · | 1,87 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL8S · ISIN US912797SD08 | 1,66 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLQG · ISIN US912797RK59 | 1,57 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8347 Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58 | 1,53 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4548 Anleihe · WKN A3KZTZ · ISIN US31418EBS81 | 1,31 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4737 Anleihe · WKN A3K744 · ISIN US31418EHP88 | 1,27 % |
| Summe: | 21,21 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A CZK ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.