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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A CZK ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

21,129 EUR
+0,074 EUR+0,35 %
Geld
21,129 EUR
Brief
21,129 EUR
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Fondsvolumen
643,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMIndustriediverse BranchenFinanzenVersorgerBarmittel
Stand:
  • sonst. VM (25,9 %)
  • Industrie (16,1 %)
  • diverse Branchen (11,1 %)
  • Finanzen (10,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USAandere LänderLuxemburgMexikoGroßbritannienBarmittelKanadaItalienBrasilienIrlandDeutschlandSüdafrikaUngarn
Stand:
  • USA (76,4 %)
  • andere Länder (4,7 %)
  • Luxemburg (4,3 %)
  • Mexiko (3,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A CZK ACC

WertpapiernameAnteil
4,10 %
USA 25/25 ZO3,31 %
FR SD0670 3% 01 Sep 2051
Anleihe · ISIN US3132DMW766 ·
2,69 %
FN MA4652 2.5% 01 Jul 2052
Anleihe · ISIN US31418EE225 ·
1,90 %
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055
Anleihe · ISIN US57604TMC70 ·
1,87 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SL8S · ISIN US912797SD08
1,66 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLQG · ISIN US912797RK59
1,57 %
GNMA 22/52 POOL MA8347
Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58
1,53 %
FNMA 22/52 POOL MA4548
Anleihe · WKN A3KZTZ · ISIN US31418EBS81
1,31 %
FNMA 22/52 POOL MA4737
Anleihe · WKN A3K744 · ISIN US31418EHP88
1,27 %
Summe:21,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A CZK ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.