Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
- WKN
- A2DWAZ
- ISIN
- LU1662754743
•
125,867 EUR
-0,246 EUR-0,19 %
Geld
125,867 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,02 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 26/26 ZO | 4,74 % |
| USA 26/26 ZO | 4,57 % |
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 | 2,66 % |
| G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040 Anleihe · ISIN US21H0506988 | 2,56 % |
| USA 26/26 ZO | 1,88 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526945 | 1,62 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPF2 · ISIN US912797VM69 | 1,59 % |
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 Anleihe · ISIN US01F0506927 | 1,28 % |
| BDS 2025-FL16 A 5.0473% 19 Jul 2043 | 1,03 % |
| WST 2026-1 A 5.1427% 19 Sep 2057 Anleihe · WKN A4EN7V · ISIN AU3FN0105516 | 1,01 % |
| Summe: | 22,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichelle Russell-Dowe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen6,02 Mrd. USD5,39 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,01 % | 1,06 % | 0,92 % | 1,43 % | 2,14 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,13 % | -0,19 % | -0,50 % | -3,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 83,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,26 | 141,26 | 141,26 | 141,26 | 141,26 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,88 | 139,64 | 134,30 | 117,80 | 106,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,08 | 140,50 | 137,83 | 130,29 | 122,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,02 % | +3,06 % | +9,45 % | +13,38 % | +32,49 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,92 % | -6,36 % | +13,30 % | +6,66 % | +5,84 % | +9,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,34 | +3,02 | +2,31 | +4,53 | +2,53 | – |
| Excess Return | +3,07 % | +6,09 % | +10,89 % | +34,21 % | +29,81 % | – |