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Anlageschwerpunkt Spard­­aOpti­­Anlag­­e Def­­ensiv­­ - EA­­ EUR ­­DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

KVG
52,130 EUR
-0,070 EUR-0,13 %
Geld
52,130 EUR
Brief
53,170 EUR
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Fondsvolumen
177,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalEuropaNordamerikaEmerging MarketsBarmittelPazifik
Stand:
  • Global (53,5 %)
  • Europa (32,7 %)
  • Nordamerika (5,7 %)
  • Emerging Markets (3,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktiensonst. VMImmobilienRohstoffeBarmittel
Stand:
  • Anleihen (41,0 %)
  • Aktien (26,8 %)
  • sonst. VM (14,8 %)
  • Immobilien (11,3 %)

Top Holdings zu Spard­­aOpti­­Anlag­­e Def­­ensiv­­ - EA­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF2,82 %
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund2,71 %
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF2,45 %
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF2,39 %
MAN Funds PLC-Man Japan CoreAlpha Equity2,13 %
AIS-Amundi EURO STOXX 501,89 %
Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund1,79 %
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF1,73 %
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity Portfolio1,59 %
MEDICAL BioHealth1,56 %
Summe:21,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu Spard­­aOpti­­Anlag­­e Def­­ensiv­­ - EA­­ EUR ­­DIS

Ziel des SpardaOptiAnlage Defensiv EA ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar.