Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
- WKN
- A0NGFH
- ISIN
- DE000A0NGFH2
• KVG
53,480 EUR
+0,100 EUR+0,19 %
Geld
53,480 EUR
Brief
54,550 EUR
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Fondsvolumen
181,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 2,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2025 Ausschüttend | 0,900 EUR |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,790 EUR |
14.02.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0B6 · ISIN FR0010510800 | 6,79 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1J7HF · ISIN IE00B80G9288 | 5,48 % |
Catella European Residential - EUR DIS Fonds · WKN A0M98N · ISIN DE000A0M98N2 | 5,43 % |
Hausinvest Fonds · WKN 980701 · ISIN DE0009807016 | 5,11 % |
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds · WKN A0X758 · ISIN DE000A0X7582 | 5,03 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,21 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 4,19 % |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE3J · ISIN IE00BDT6FP91 | 3,87 % |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 3,31 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO - DTH EUR ACC H Fonds · WKN A2DF0T · ISIN LU1495639384 | 3,28 % |
| Summe: | 46,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
Ziel des SpardaOptiAnlage Defensiv EA ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar.
Stammdaten zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen.
- Fondsvolumen181,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,27 % | 3,36 % | 3,95 % | 3,45 % | 3,53 % | 3,51 % |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,12 % | -5,78 % | -5,78 % | -13,70 % | -13,70 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,53 | 53,53 | 53,53 | 53,53 | 53,53 | 53,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,93 | 51,59 | 47,76 | 45,70 | 45,54 | 44,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,27 | 52,85 | 51,10 | 49,25 | 49,87 | 50,49 |
Performance-Kennzahlen zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +3,29 % | +6,91 % | +17,67 % | +10,45 % | +18,60 % |
| Relativer Return | +0,78 % | -3,08 % | +1,49 % | -23,31 % | -42,59 % | -59,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,78 % | -1,04 % | +0,12 % | -0,73 % | -0,92 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,97 % | +4,75 % | +5,34 % | -9,63 % | +1,81 % | +1,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,59 % | +1,06 % | +0,74 % | +0,66 % | +0,35 % |
| Excess Return | +4,89 % | +11,63 % | +11,79 % | +11,48 % | +11,99 % | +13,74 % |