SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
- WKN
- A0NGFH
- ISIN
- DE000A0NGFH2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 2,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.02.2025 Ausschüttend | 0,900 EUR |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,790 EUR |
14.02.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | 2,34 % |
| MAN Funds PLC-Man Japan CoreAlpha Equity | 2,10 % |
| DWS Top Dividende | 2,03 % |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | 1,85 % |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF | 1,81 % |
| JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 1,78 % |
| Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund | 1,67 % |
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF | 1,64 % |
| Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,62 % |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 1,59 % |
| Summe: | 18,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,95 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
Fondsstrategie zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
Ziel des SpardaOptiAnlage Defensiv EA ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 50 Prozent Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar.
Stammdaten zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 50,460 EUR -0,090 EUR · -0,18 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,18 % | 50,460 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 51,470 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,010 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 5,96 % | 3,97 % | 3,76 % | 3,45 % | 3,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -4,96 % | -5,78 % | -7,25 % | -13,70 % | -13,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,70 | 50,70 | 51,51 | 51,51 | 53,34 | 53,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,07 | 47,76 | 47,76 | 45,54 | 45,54 | 44,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,39 | 49,74 | 50,09 | 48,49 | 49,75 | 50,49 |
Performance-Kennzahlen zu SpardaOptiAnlage Defensiv - EA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +0,56 % | +4,35 % | +12,84 % | +8,10 % | +10,98 % |
| Relativer Return | +2,12 % | -0,35 % | -0,49 % | -24,53 % | -42,83 % | -58,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | -0,12 % | -0,04 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,06 % | +4,75 % | +5,34 % | -9,63 % | +1,81 % | +1,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,68 % | +0,76 % | +0,34 % | +0,55 % | +0,06 % |
| Excess Return | +1,48 % | +5,08 % | +9,09 % | +5,03 % | +9,83 % | +2,30 % |