Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Sparinvest S.A.
WKN
KVG
Sparinvest S.A.
ISIN

477,443 EUR
+0,259 EUR+0,05 %
Geld
475,365 EUR
(30 Stk.)
Brief
482,851 EUR
(30 Stk.)
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenKonsumgüterIT/TelekommunikationGesundheitswesenIndustrieRohstoffeBarmittel und sonst. VMEnergie
Stand:
  • Finanzen (26,0 %)
  • Konsumgüter (20,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (17,9 %)
  • Gesundheitswesen (12,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USAJapanFrankreichGroßbritannienNiederlandeDeutschlandFinnlandBarmittel und sonst. VMSchweizDänemarkLuxemburgKanadaItalien
Stand:
  • USA (57,7 %)
  • Japan (9,8 %)
  • Frankreich (5,8 %)
  • Großbritannien (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (97,6 %)
  • Barmittel und sonst. VM (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingBarmittel und sonst. VMSchweizer FrankenDänische KronenKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (60,6 %)
  • Euro (19,9 %)
  • Japanische Yen (9,8 %)
  • Pfund Sterling (3,2 %)

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Citigroup
Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242
3,32 %
Travelers Companies
Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091
2,96 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,85 %
Kroger
Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013
2,41 %
AT&T
Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023
2,38 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
2,23 %
MetLife
Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086
2,12 %
Ebay
Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030
2,12 %
CVS Health
Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006
2,05 %
Comcast
Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019
2,00 %
Summe:24,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.