Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 3,14 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,02 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,73 % |
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013 | 2,36 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,35 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,21 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,14 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,13 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 1,99 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 1,96 % |
| Summe: | 24,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 458,620 EUR -0,800 EUR · -0,17 % heute, 19:45:19 · 0 Stk. | -0,800 EUR · -0,17 % | 458,620 EUR heute, 19:45:52 · 30 Stk. | 460,920 EUR heute, 19:45:52 · 30 Stk. | 2,300 EUR 0,50 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 458,169 EUR -1,829 EUR · -0,40 % heute, 19:45:55 · unbekannt | -1,829 EUR · -0,40 % | 458,169 EUR heute, 19:45:55 · 22 Stk. | 462,539 EUR heute, 19:45:55 · 22 Stk. | 4,370 EUR 0,94 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 460,949 EUR -0,774 EUR · -0,17 % heute, 19:45:57 · unbekannt | -0,774 EUR · -0,17 % | 458,542 EUR heute, 19:45:57 · 30 Stk. | 463,356 EUR heute, 19:45:57 · 30 Stk. | 4,814 EUR 1,04 % |
Frankfurt verzögert | – | 458,840 EUR -1,236 EUR · -0,27 % heute, 19:12:28 · 0 Stk. | -1,236 EUR · -0,27 % | 458,840 EUR heute, 19:12:28 · 30 Stk. | 463,657 EUR heute, 19:12:28 · 30 Stk. | 4,817 EUR 1,04 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,14 % | 22,36 % | 16,46 % | 14,09 % | 14,92 % | 16,91 % |
| Maximaler Verlust | -3,49 % | -14,39 % | -18,88 % | -18,88 % | -18,88 % | -37,40 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 479,59 | 490,95 | 518,17 | 518,17 | 518,17 | 518,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 462,85 | 420,32 | 414,28 | 354,17 | 239,42 | 188,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 469,54 | 462,65 | 469,06 | 422,58 | 387,68 | 322,07 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,49 % | -4,81 % | +6,06 % | +27,68 % | +84,38 % | +97,94 % |
| Relativer Return | -1,99 % | -5,47 % | +0,72 % | -15,60 % | -2,54 % | -26,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,99 % | -1,86 % | +0,06 % | -0,47 % | -0,04 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,67 % | +16,06 % | +8,76 % | -1,77 % | +35,42 % | -5,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,40 % | +0,51 % | +0,53 % | +0,89 % | +0,37 % |
| Excess Return | +2,89 % | +11,66 % | +23,94 % | +33,75 % | +85,88 % | +89,57 % |