Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,64 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,88 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,86 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,60 % |
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013 | 2,35 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 2,26 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,25 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,22 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 2,18 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,05 % |
| Summe: | 25,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 494,100 EUR +0,840 EUR · +0,17 % heute, 09:30:38 · 0 Stk. | +0,840 EUR · +0,17 % | 494,280 EUR heute, 09:48:47 · 30 Stk. | 497,640 EUR heute, 09:48:47 · 30 Stk. | 3,360 EUR 0,68 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 494,173 EUR -0,047 EUR · -0,01 % heute, 09:48:48 · unbekannt | -0,047 EUR · -0,01 % | 494,173 EUR heute, 09:48:48 · 20 Stk. | 499,108 EUR heute, 09:48:48 · 20 Stk. | 4,935 EUR 0,99 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 496,833 EUR +0,922 EUR · +0,19 % heute, 09:46:56 · unbekannt | +0,922 EUR · +0,19 % | 494,239 EUR heute, 09:46:56 · 30 Stk. | 499,427 EUR heute, 09:46:56 · 30 Stk. | 5,188 EUR 1,04 % |
Frankfurt verzögert | – | 494,180 EUR +0,907 EUR · +0,18 % heute, 09:26:34 · 0 Stk. | +0,907 EUR · +0,18 % | 494,180 EUR heute, 09:26:34 · 30 Stk. | 499,368 EUR heute, 09:26:34 · 30 Stk. | 5,188 EUR 1,04 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,43 % | 10,55 % | 15,09 % | 13,88 % | 14,74 % | 16,80 % |
| Maximaler Verlust | -3,16 % | -3,16 % | -18,88 % | -18,88 % | -18,88 % | -37,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 70,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 492,92 | 492,92 | 518,17 | 518,17 | 518,17 | 518,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 469,70 | 462,63 | 420,32 | 354,17 | 242,51 | 188,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 481,54 | 474,33 | 475,86 | 428,21 | 396,02 | 326,47 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,01 % | +5,43 % | +11,00 % | +23,12 % | +99,09 % | +128,81 % |
| Relativer Return | +1,66 % | -0,28 % | -0,53 % | -10,48 % | +3,01 % | -24,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,66 % | -0,09 % | -0,04 % | -0,31 % | +0,05 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,59 % | +16,06 % | +8,76 % | -1,77 % | +35,42 % | -5,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,71 % | +0,46 % | +0,59 % | +1,02 % | +0,48 % |
| Excess Return | +8,26 % | +20,92 % | +20,59 % | +37,78 % | +100,59 % | +123,00 % |