Aktienfonds • Aktien International
Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
•
652,520 EUR
-1,519 EUR-0,23 %
Geld
643,757 EUR
20 Stk.
Brief
656,763 EUR
20 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
969,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,59 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,53 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,48 % |
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086 | 2,36 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 2,22 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,21 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,18 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 2,14 % |
International Flavors & Fragrances Aktie · WKN 853881 · ISIN US4595061015 | 2,06 % |
Owens Corning Aktie · WKN A0LCN9 · ISIN US6907421019 | 2,02 % |
| Summe: | 22,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
- Fondsvolumen969,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 645,850 EUR -2,100 EUR · -0,32 % 28.08.2026, 19:55:06 · 0 Stk. | -2,100 EUR · -0,32 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 641,920 EUR -3,588 EUR · -0,56 % 28.08.2026, 20:57:00 · unbekannt | -3,588 EUR · -0,56 % | · 16 Stk. | · 16 Stk. | 13,006 EUR 1,98 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 650,260 EUR -1,248 EUR · -0,19 % 28.08.2026, 20:52:09 · unbekannt | -1,248 EUR · -0,19 % | · 20 Stk. | · 20 Stk. | 13,010 EUR 1,98 % | |
Frankfurt verzögert | – | 644,506 EUR -3,055 EUR · -0,47 % 28.08.2026, 17:26:42 · 0 Stk. | -3,055 EUR · -0,47 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,52 % | 9,97 % | 11,56 % | 13,04 % | 13,81 % | 16,19 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -2,44 % | -8,04 % | -18,88 % | -18,88 % | -37,40 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 70,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 657,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 641,70 | 611,78 | 489,11 | 370,04 | 354,17 | 192,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 650,84 | 636,74 | 567,92 | 488,72 | 447,99 | 361,95 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,19 % | +5,78 % | +30,17 % | +64,42 % | +74,12 % | +179,97 % |
| Relativer Return | -1,95 % | +2,12 % | +7,74 % | -1,26 % | -1,87 % | -18,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | +0,70 % | +0,62 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,52 % | +11,91 % | +16,06 % | +8,76 % | -1,77 % | +35,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,44 | +1,32 | +1,17 | +1,07 | +0,87 | +0,63 |
| Excess Return | +28,26 % | +39,40 % | +55,87 % | +68,84 % | +75,62 % | +173,81 % |