Aktienfonds • Aktien International
Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
•
560,742 EUR
-2,604 EUR-0,46 %
Geld
560,742 EUR
20 Stk.
Brief
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
900,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,74 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 2,68 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 2,42 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,29 % |
International Flavors & Fragrances Aktie · WKN 853881 · ISIN US4595061015 | 2,14 % |
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687 | 2,11 % |
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005 | 2,09 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 1,96 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 1,94 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 1,92 % |
| Summe: | 22,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg
- Fondsvolumen900,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 560,450 EUR -1,150 EUR · -0,20 % heute, 19:55:11 · 0 Stk. | -1,150 EUR · -0,20 % | 560,750 EUR heute, 19:59:56 · 20 Stk. | 568,300 EUR heute, 19:59:56 · 88 Stk. | 7,550 EUR 1,33 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 557,311 EUR -5,049 EUR · -0,90 % heute, 20:57:02 · unbekannt | -5,049 EUR · -0,90 % | 557,311 EUR heute, 20:57:02 · 18 Stk. | 570,537 EUR heute, 20:57:02 · 18 Stk. | 13,226 EUR 2,32 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 565,550 EUR -0,365 EUR · -0,06 % heute, 20:30:00 · unbekannt | -0,365 EUR · -0,06 % | 560,740 EUR heute, 20:30:00 · 20 Stk. | 570,160 EUR heute, 20:56:16 · 20 Stk. | 9,420 EUR 1,65 % | |
Frankfurt verzögert | – | 558,981 EUR -4,295 EUR · -0,76 % heute, 17:34:45 · 0 Stk. | -4,295 EUR · -0,76 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,61 % | 13,69 % | 14,95 % | 13,12 % | 14,03 % | 16,27 % |
| Maximaler Verlust | -5,59 % | -8,04 % | -12,52 % | -18,88 % | -18,88 % | -37,40 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 572,00 | 587,25 | 587,25 | 587,25 | 587,25 | 587,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 540,05 | 537,72 | 420,32 | 370,04 | 341,00 | 192,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 556,14 | 563,49 | 507,71 | 458,29 | 426,81 | 345,94 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,28 % | +3,90 % | +16,33 % | +46,13 % | +63,44 % | +158,92 % |
| Relativer Return | +1,58 % | +5,60 % | +3,94 % | -3,95 % | -3,94 % | -18,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,58 % | +1,83 % | +0,32 % | -0,11 % | -0,07 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,90 % | +11,91 % | +16,06 % | +8,76 % | -1,77 % | +35,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,59 % | +0,84 % | +0,70 % | +0,76 % | +0,60 % |
| Excess Return | +14,21 % | +17,79 % | +38,57 % | +44,75 % | +64,94 % | +157,41 % |