Aktienfonds • Aktien International

Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

WKN: A0DQN4
A0DQN4

ISIN: LU0138501191
LU0138501191

KVG: Sparinvest S.A.

WKN: A0DQN4
A0DQN4

KVG: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0138501191
LU0138501191

heute, 17:30:36 •

488,580 EUR

-0,900 EUR-0,18 %

Geld

488,680 EUR

(30 Stk.)

Brief

492,060 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

1,04 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091	3,19 %
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	2,93 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,92 %
MetLife Aktie · WKN 934623 · ISIN US59156R1086	2,43 %
Regions Financial Aktie · WKN A0B6XA · ISIN US7591EP1005	2,42 %
Owens Corning Aktie · WKN A0LCN9 · ISIN US6907421019	2,30 %
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023	2,18 %
Kroger Aktie · WKN 851544 · ISIN US5010441013	2,15 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,04 %
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030	2,03 %
Summe:	24,59 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0138501191 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg

Fondsvolumen
1,04 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	488,580 EUR -0,900 EUR · -0,18 % heute, 17:30:36 · 0 Stk.	-0,900 EUR · -0,18 %	488,680 EUR heute, 17:43:10 · 30 Stk.	492,060 EUR heute, 17:43:10 · 30 Stk.	3,380 EUR 0,69 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	487,666 EUR -0,128 EUR · -0,03 % heute, 17:43:01 · unbekannt	-0,128 EUR · -0,03 %	487,666 EUR heute, 17:43:01 · 21 Stk.	492,989 EUR heute, 17:43:01 · 21 Stk.	5,323 EUR 1,08 %
Frankfurt verzögert	–	488,069 EUR -2,639 EUR · -0,54 % heute, 17:14:51 · 0 Stk.	-2,639 EUR · -0,54 %	488,461 EUR heute, 17:23:28 · 30 Stk.	491,873 EUR heute, 17:23:28 · 30 Stk.	3,412 EUR 0,69 %
KVG Echtzeit	–	493,250 EUR +0,370 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 EUR · +0,08 %	493,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	493,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,92 %
3 Monate
12,82 %
1 Jahr
12,38 %
3 Jahre
13,97 %
5 Jahre
19,13 %
10 Jahre
16,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-9,40 %
3 Jahre
-13,29 %
5 Jahre
-37,40 %
10 Jahre
-37,40 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
501,56
3 Monate
501,56
1 Jahr
501,56
3 Jahre
501,56
5 Jahre
501,56
10 Jahre
501,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
481,90
3 Monate
443,69
1 Jahr
405,49
3 Jahre
354,17
5 Jahre
192,68
10 Jahre
188,56

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
492,08
3 Monate
474,45
1 Jahr
444,53
3 Jahre
408,24
5 Jahre
365,95
10 Jahre
309,48

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,92 %	12,82 %	12,38 %	13,97 %	19,13 %	16,68 %
Maximaler Verlust	-1,43 %	-3,50 %	-9,40 %	-13,29 %	-37,40 %	-37,40 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	501,56	501,56	501,56	501,56	501,56	501,56
Tiefstkurs (in EUR)	481,90	443,69	405,49	354,17	192,68	188,56
Durchschnittspreis (in EUR)	492,08	474,45	444,53	408,24	365,95	309,48

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+10,96 %
1 Jahr
+20,71 %
3 Jahre
+29,52 %
5 Jahre
+66,05 %
10 Jahre
+152,97 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-6,32 %
3 Jahre
-5,16 %
5 Jahre
-14,35 %
10 Jahre
-24,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
+19,05 %
2023
+8,76 %
2022
-1,77 %
2021
+35,42 %
2020
-5,09 %
2019
+21,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+1,06 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+18,17 %
2 Jahre
+27,38 %
3 Jahre
+31,35 %
4 Jahre
+74,16 %
5 Jahre
+68,24 %
10 Jahre
+150,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01 %	+10,96 %	+20,71 %	+29,52 %	+66,05 %	+152,97 %
Relativer Return	+0,28 %	-1,53 %	-6,32 %	-5,16 %	-14,35 %	-24,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,28 %	-0,51 %	-0,54 %	-0,15 %	-0,26 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+19,05 %	+8,76 %	-1,77 %	+35,42 %	-5,09 %	+21,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,45 %	+1,03 %	+0,69 %	+1,06 %	+0,58 %	+0,57 %
Excess Return	+18,17 %	+27,38 %	+31,35 %	+74,16 %	+68,24 %	+150,64 %