Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt SQUAD 4 Convertibles - Retail(EUR) ACC

WKN
A3D6ZU
Emittent
Axxion S.A.
ISIN
DE000A3D6ZU0
KVG
105,940 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
105,940 EUR
Brief
109,120 EUR
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Fondsvolumen
8,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAItalienDeutschlandFrankreichGroßbritannienBermudaVereinigte Arabische EmirateNiederlandeKayman InselnChinaMexikoSüdkoreaIsraelBarmittelSingapurDänemarkNeuseelandÖsterreichSpanienJapanLuxemburg
Stand:
  • USA (40,2 %)
  • Italien (6,4 %)
  • Deutschland (5,8 %)
  • Frankreich (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (97,1 %)
  • Barmittel (1,9 %)
  • Aktien (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (69,5 %)
  • Euro (27,4 %)
  • Japanische Yen (0,9 %)

Top Holdings zu SQUAD 4 Convertibles - Retail(EUR) ACC

WertpapiernameAnteil
AB.DHAB.NT.O 21/24 CV3,15 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN
Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46
2,62 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751
2,60 %
LIBERTY L.A. 20/24 CV
Anleihe · WKN A28ZYP · ISIN US53069QAB59
2,58 %
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEPS · ISIN XS2590764127
2,54 %
VEECO INSTR 23/29 CV 144A2,49 %
SK HYNIX 23/30 CV
Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407
2,47 %
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69
2,31 %
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29)
Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493
2,26 %
INTEGER HLDG 23/28
Anleihe · WKN A3LUZZ · ISIN US45826HAB50
2,20 %
Summe:25,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu SQUAD 4 Convertibles - Retail(EUR) ACC

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Es wird ein diversi??ziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus.